| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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馮漢杰
基金經理
從業年限：
管理基金數：
6
馮漢杰先生，清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。現任中加轉型動力靈活配置混合型證...
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王梁
基金經理
從業年限：
管理基金數：
4
王梁先生，北京交通大學產業經濟學碩士。2008年至2015年曾歷任山西證券、英大證券研究部、方正證券自營部汽車、機械行業研究員。2015年加入中加基金管理有限公司，擔任公司汽車機械行業和主題策略研究員，擁有近10年行業研究經驗。2017...
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| 基金名稱 | 中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加改革紅利混合 |
| 基金代碼 | 001537 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 風險等級 | 中高風險 |
| 成立日期 | 2015年8月13日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在深入研究的基礎上，運用“價值+主題”的投資方法，發現并精選能夠分享中國改革紅利的上市公司構建投資組合。在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長，為基金份額持有人獲取長期穩定的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款，貨幣市場工具等）及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 |
| 業績比較基準 | 60%×滬深 300 指數收益率+40%×中證綜合債指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 55,060,438.84 | 81.87 | |
| 其中：股票 | 55,060,438.84 | 81.87 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,055,043.46 | 17.93 | |
| 6 | 其他資產 | 136,975.71 | 0.20 | |
| 7 | 合計 | 67,252,458.01 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 56,047,033.33 | 86.51 | |
| 其中：股票 | 56,047,033.33 | 86.51 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,659,211.46 | 13.37 | |
| 6 | 其他資產 | 77,267.87 | 0.12 | |
| 7 | 合計 | 64,783,512.66 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 46,909,166.8 | 81.46 | |
| 其中：股票 | 46,909,166.8 | 81.46 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,636,674.85 | 18.47 | |
| 6 | 其他資產 | 41,258.69 | 0.07 | |
| 7 | 合計 | 57,587,100.34 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 89,234,363 | 92.62 | |
| 其中：股票 | 89,234,363 | 92.62 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,068,836.49 | 7.34 | |
| 6 | 其他資產 | 43,570.08 | 0.05 | |
| 7 | 合計 | 96,346,769.57 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 78,248,586.5 | 87.47 | |
| 其中：股票 | 78,248,586.5 | 87.47 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,976,270.21 | 12.27 | |
| 6 | 其他資產 | 229,930.47 | 0.26 | |
| 7 | 合計 | 89,454,787.18 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 34,677,783.22 | 73.72 | |
| 其中：股票 | 34,677,783.22 | 73.72 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,234,988.12 | 26.01 | |
| 6 | 其他資產 | 124,970.46 | 0.27 | |
| 7 | 合計 | 47,037,741.8 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 52,839,224.8 | 82.08 | |
| 其中：股票 | 52,839,224.8 | 82.08 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,409,452.24 | 17.72 | |
| 6 | 其他資產 | 129,586.06 | 0.20 | |
| 7 | 合計 | 64,378,263.1 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 36,803,939.46 | 68.47 | |
| 其中：股票 | 36,803,939.46 | 68.47 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,386,971.35 | 30.49 | |
| 6 | 其他資產 | 561,832.07 | 1.05 | |
| 7 | 合計 | 53,752,742.88 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 67,396,877.25 | 65.19 | |
| 其中：股票 | 67,396,877.25 | 65.19 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,864,237.15 | 34.69 | |
| 6 | 其他資產 | 128,241.85 | 0.12 | |
| 7 | 合計 | 103,389,356.25 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 95,837,346.95 | 85.38 | |
| 其中：股票 | 95,837,346.95 | 85.38 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,294,141.3 | 14.52 | |
| 6 | 其他資產 | 122,392.36 | 0.11 | |
| 7 | 合計 | 112,253,880.61 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 140,403,289.38 | 86.32 | |
| 其中：股票 | 140,403,289.38 | 86.32 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,132,833.3 | 13.61 | |
| 6 | 其他資產 | 111,741.9 | 0.07 | |
| 7 | 合計 | 162,647,864.58 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 131,166,536.76 | 65.89 | |
| 其中：股票 | 131,166,536.76 | 65.89 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 67,769,073.06 | 34.04 | |
| 6 | 其他資產 | 136,001.1 | 0.07 | |
| 7 | 合計 | 199,071,610.92 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 103,747,619.42 | 50.04 | |
| 其中：股票 | 103,747,619.42 | 50.04 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 103,453,135.66 | 49.90 | |
| 6 | 其他資產 | 140,146.58 | 0.07 | |
| 7 | 合計 | 207,340,901.66 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 108,236,318.2 | 56.69 | |
| 其中：股票 | 108,236,318.2 | 56.69 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 82,580,716 | 43.25 | |
| 6 | 其他資產 | 101,156.77 | 0.05 | |
| 7 | 合計 | 190,918,190.97 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 78,393,139.18 | 33.31 | |
| 其中：股票 | 78,393,139.18 | 33.31 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 155,448,063.85 | 66.04 | |
| 6 | 其他資產 | 1,536,276.18 | 0.65 | |
| 7 | 合計 | 235,377,479.21 | 100.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 41,362,521.99 | 62.21 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 5,217.68 | 0.01 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 654,892.05 | 0.98 | |
| J | 金融業 | 654,783 | 0.98 | |
| K | 房地產業 | 4,003,650 | 6.02 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 2,034,060 | 3.06 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 1,398,670 | 2.10 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 3,348,950.12 | 5.04 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 1,597,694 | 2.40 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 55,060,438.84 | 82.81 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 41,256,737.64 | 64.87 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,477.28 | 0.01 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 1,640,911.4 | 2.58 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,645,937.57 | 8.88 | |
| J | 金融業 | 1,110,370 | 1.75 | |
| K | 房地產業 | 1,179,444 | 1.85 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 520,650 | 0.82 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 693,588 | 1.09 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 775,190 | 1.22 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 2,169,458.44 | 3.41 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 1,046,269 | 1.65 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 56,047,033.33 | 88.12 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 668,096 | 1.18 | |
| C | 制造業 | 25,100,539.83 | 44.24 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 466,722 | 0.82 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 1,272,565.31 | 2.24 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,817,158.34 | 4.97 | |
| J | 金融業 | 11,189,962.34 | 19.72 | |
| K | 房地產業 | 2,541,283 | 4.48 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 170,136 | 0.30 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 243,777.98 | 0.43 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 500,996 | 0.88 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 244,088 | 0.43 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 1,693,842 | 2.99 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 46,909,166.8 | 82.68 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 6,853,106.4 | 7.17 | |
| C | 制造業 | 45,126,642.65 | 47.20 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,540,740 | 1.61 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 979,960 | 1.03 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,378,062 | 3.53 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 948,060 | 0.99 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,280,338 | 6.57 | |
| J | 金融業 | 18,135,919.91 | 18.97 | |
| K | 房地產業 | 2,653,372 | 2.78 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 603,824 | 0.63 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 451,388 | 0.47 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,578.04 | 0.01 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 314,246 | 0.33 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 1,962,126 | 2.05 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 89,234,363 | 93.34 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 1,766,346.8 | 1.99 | |
| C | 制造業 | 35,581,161.49 | 40.12 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 215,305 | 0.24 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 279,705 | 0.32 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,607,785.8 | 8.58 | |
| J | 金融業 | 27,321,656.89 | 30.81 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 186,120 | 0.21 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 424,830 | 0.48 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 184,500 | 0.21 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 4,681,175.52 | 5.28 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 78,248,586.5 | 88.24 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 27,395.35 | 0.06 | |
| C | 制造業 | 18,033,335.01 | 38.83 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 550,863 | 1.19 | |
| F | 批發和零售業 | 1,807,680.22 | 3.89 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,908,943.1 | 6.26 | |
| J | 金融業 | 9,046,936.3 | 19.48 | |
| K | 房地產業 | 1,301,596.56 | 2.80 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 173,360 | 0.37 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 265,770 | 0.57 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 561,903.68 | 1.21 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 34,677,783.22 | 74.68 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 27,824,347.53 | 43.67 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 841,562.6 | 1.32 | |
| E | 建筑業 | 1,113,017 | 1.75 | |
| F | 批發和零售業 | 1,616,916.1 | 2.54 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,298,680.48 | 6.75 | |
| J | 金融業 | 10,950,401.65 | 17.18 | |
| K | 房地產業 | 1,578,977.44 | 2.48 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,068,382 | 1.68 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 3,546,940 | 5.57 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 52,839,224.8 | 82.92 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 15,877,374.76 | 30.06 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 474,885 | 0.90 | |
| F | 批發和零售業 | 1,200,129.72 | 2.27 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,498,293.55 | 6.62 | |
| J | 金融業 | 13,635,877.56 | 25.82 | |
| K | 房地產業 | 1,484,985.87 | 2.81 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 632,393 | 1.20 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 36,803,939.46 | 69.69 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 3,906,995 | 3.84 | |
| C | 制造業 | 29,165,300.57 | 28.66 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 949,101 | 0.93 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 955,416 | 0.94 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 476,037 | 0.47 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,674,982.5 | 4.59 | |
| J | 金融業 | 23,879,173.4 | 23.46 | |
| K | 房地產業 | 2,454,835.04 | 2.41 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 935,036.74 | 0.92 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 67,396,877.25 | 66.22 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 3,322,055.57 | 2.98 | |
| C | 制造業 | 42,010,266.7 | 37.66 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 71,559.85 | 0.06 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,255,696 | 4.71 | |
| J | 金融業 | 33,064,795.69 | 29.64 | |
| K | 房地產業 | 6,033,780 | 5.41 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 1,789,714 | 1.60 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,289,479.14 | 3.85 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 95,837,346.95 | 85.91 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 11,392,179 | 7.04 | |
| C | 制造業 | 81,379,891.43 | 50.29 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 26,402.87 | 0.02 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,677,150.08 | 2.27 | |
| J | 金融業 | 37,586,202 | 23.23 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 2,094,136 | 1.29 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,247,328 | 2.62 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 140,403,289.38 | 86.77 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 86,178,742.27 | 43.42 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,143.2 | 0.01 | |
| E | 建筑業 | 9,091,207.6 | 4.58 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,942.76 | 0.01 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,810,695.69 | 4.44 | |
| J | 金融業 | 21,358,662.04 | 10.76 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 32,323.2 | 0.02 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 5,660,820 | 2.85 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 131,166,536.76 | 66.09 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 54,549,024.6 | 27.13 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 10,627,741.17 | 5.29 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,569,167.3 | 2.77 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,293,690.76 | 5.12 | |
| J | 金融業 | 11,834,285.54 | 5.89 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 5,384,050 | 2.68 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 5,489,660.05 | 2.73 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 103,747,619.42 | 51.60 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 57,792,032.09 | 30.41 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 12,372,112.53 | 6.51 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,035,806 | 1.07 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,211,123.68 | 5.90 | |
| J | 金融業 | 17,489,843.9 | 9.20 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 4,956,940 | 2.61 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 2,378,460 | 1.25 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 108,236,318.2 | 56.95 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 51,402,637.76 | 22.02 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 4,666,721.84 | 2.00 | |
| F | 批發和零售業 | 622,061 | 0.27 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,418,747 | 1.04 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 16,925,331.58 | 7.25 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 2,357,640 | 1.01 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 78,393,139.18 | 33.58 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600158 | 中體產業 | 315,000 | 4,003,650 | 6.02 |
| 2 | 002459 | 晶澳科技 | 88,400 | 3,131,128 | 4.71 |
| 3 | 300660 | 江蘇雷利 | 115,800 | 2,512,860 | 3.78 |
| 4 | 002594 | 比亞迪 | 21,500 | 2,499,160 | 3.76 |
| 5 | 601633 | 長城汽車 | 120,800 | 2,309,696 | 3.47 |
| 6 | 002129 | 中環股份 | 98,900 | 2,190,635 | 3.29 |
| 7 | 002241 | 歌爾股份 | 51,600 | 2,086,188 | 3.14 |
| 8 | 600703 | 三安光電 | 84,900 | 2,074,107 | 3.12 |
| 9 | 300662 | 科銳國際 | 33,400 | 2,034,060 | 3.06 |
| 10 | 300136 | 信維通信 | 36,100 | 1,967,811 | 2.96 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002624 | 完美世界 | 46,500 | 2,680,260 | 4.21 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 61,800 | 1,923,834 | 3.02 |
| 3 | 300003 | 樂普醫療 | 49,500 | 1,807,740 | 2.84 |
| 4 | 002956 | 西麥食品 | 15,900 | 1,733,100 | 2.72 |
| 5 | 600315 | 上海家化 | 30,200 | 1,446,580 | 2.27 |
| 6 | 002241 | 歌爾股份 | 48,400 | 1,421,024 | 2.23 |
| 7 | 002044 | 美年健康 | 97,884 | 1,410,508.44 | 2.22 |
| 8 | 600745 | 聞泰科技 | 10,900 | 1,372,855 | 2.16 |
| 9 | 600872 | 中炬高新 | 22,400 | 1,311,072 | 2.06 |
| 10 | 300132 | 青松股份 | 56,700 | 1,309,770 | 2.06 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601658 | 郵儲銀行 | 987,968 | 5,134,899.34 | 9.05 |
| 2 | 601328 | 交通銀行 | 759,700 | 3,920,052 | 6.91 |
| 3 | 300232 | 洲明科技 | 360,051 | 3,215,255.43 | 5.67 |
| 4 | 600048 | 保利地產 | 170,900 | 2,541,283 | 4.48 |
| 5 | 002624 | 完美世界 | 47,300 | 2,249,115 | 3.96 |
| 6 | 603517 | 絕味食品 | 39,900 | 2,064,825 | 3.64 |
| 7 | 300003 | 樂普醫療 | 55,000 | 1,992,100 | 3.51 |
| 8 | 600872 | 中炬高新 | 38,800 | 1,854,640 | 3.27 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 61,800 | 1,845,348 | 3.25 |
| 10 | 601633 | 長城汽車 | 193,500 | 1,720,215 | 3.03 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601658 | 郵儲銀行 | 1,087,968 | 6,256,005.78 | 6.54 |
| 2 | 002624 | 完美世界 | 85,900 | 3,791,626 | 3.97 |
| 3 | 300232 | 洲明科技 | 360,051 | 3,568,105.41 | 3.73 |
| 4 | 601231 | 環旭電子 | 175,300 | 3,371,019 | 3.53 |
| 5 | 300003 | 樂普醫療 | 89,500 | 2,960,660 | 3.10 |
| 6 | 601398 | 工商銀行 | 496,400 | 2,918,832 | 3.05 |
| 7 | 601939 | 建設銀行 | 394,900 | 2,855,127 | 2.99 |
| 8 | 601633 | 長城汽車 | 322,400 | 2,853,240 | 2.98 |
| 9 | 601138 | 工業富聯 | 151,200 | 2,762,424 | 2.89 |
| 10 | 601628 | 中國人壽 | 72,199 | 2,517,579.13 | 2.63 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 992,800 | 5,490,184 | 6.19 |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 224,600 | 5,049,008 | 5.69 |
| 3 | 601628 | 中國人壽 | 172,199 | 4,732,028.52 | 5.34 |
| 4 | 601688 | 華泰證券 | 245,893 | 4,694,097.37 | 5.29 |
| 5 | 300059 | 東方財富 | 302,300 | 4,467,994 | 5.04 |
| 6 | 600038 | 中直股份 | 80,100 | 3,598,092 | 4.06 |
| 7 | 300232 | 洲明科技 | 360,051 | 3,262,062.06 | 3.68 |
| 8 | 000063 | 中興通訊 | 99,900 | 3,197,799 | 3.61 |
| 9 | 000651 | 格力電器 | 52,756 | 3,022,918.8 | 3.41 |
| 10 | 002739 | 萬達電影 | 159,272 | 2,772,925.52 | 3.13 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601628 | 中國人壽 | 96,499 | 2,732,851.68 | 5.88 |
| 2 | 601688 | 華泰證券 | 83,399 | 1,861,465.68 | 4.01 |
| 3 | 000063 | 中興通訊 | 55,900 | 1,818,427 | 3.92 |
| 4 | 600030 | 中信證券 | 75,300 | 1,792,893 | 3.86 |
| 5 | 601336 | 新華保險 | 28,300 | 1,557,349 | 3.35 |
| 6 | 300232 | 洲明科技 | 149,351 | 1,445,717.68 | 3.11 |
| 7 | 300059 | 東方財富 | 96,840 | 1,312,182 | 2.83 |
| 8 | 600048 | 保利地產 | 102,006 | 1,301,596.56 | 2.80 |
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 10,800 | 1,273,860 | 2.74 |
| 10 | 300003 | 樂普醫療 | 50,000 | 1,151,000 | 2.48 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601628 | 中國人壽 | 130,600 | 3,698,592 | 5.80 |
| 2 | 002384 | 東山精密 | 172,100 | 3,268,179 | 5.13 |
| 3 | 601336 | 新華保險 | 48,000 | 2,577,120 | 4.04 |
| 4 | 002739 | 萬達電影 | 96,000 | 2,065,920 | 3.24 |
| 5 | 600030 | 中信證券 | 81,386 | 2,016,745.08 | 3.16 |
| 6 | 300296 | 利亞德 | 215,543 | 1,914,021.84 | 3.00 |
| 7 | 300003 | 樂普醫療 | 72,000 | 1,908,000 | 2.99 |
| 8 | 300059 | 東方財富 | 91,500 | 1,773,270 | 2.78 |
| 9 | 300232 | 洲明科技 | 110,500 | 1,577,940 | 2.48 |
| 10 | 002555 | 三七互娛 | 111,672 | 1,552,240.8 | 2.44 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601688 | 華泰證券 | 189,203 | 3,065,088.6 | 5.80 |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 173,932 | 2,784,651.32 | 5.27 |
| 3 | 601601 | 中國太保 | 93,252 | 2,651,154.36 | 5.02 |
| 4 | 300296 | 利亞德 | 325,586 | 2,503,756.34 | 4.74 |
| 5 | 300059 | 東方財富 | 169,002 | 2,044,924.2 | 3.87 |
| 6 | 000063 | 中興通訊 | 83,942 | 1,644,423.78 | 3.11 |
| 7 | 600048 | 保利地產 | 125,953 | 1,484,985.87 | 2.81 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 175,288 | 1,461,901.92 | 2.77 |
| 9 | 601009 | 南京銀行 | 211,480 | 1,366,160.8 | 2.59 |
| 10 | 002555 | 三七互娛 | 137,700 | 1,299,888 | 2.46 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信證券 | 306,560 | 5,116,486.4 | 5.03 |
| 2 | 601601 | 中國太保 | 135,168 | 4,799,815.68 | 4.72 |
| 3 | 601688 | 華泰證券 | 293,790 | 4,627,192.5 | 4.55 |
| 4 | 300296 | 利亞德 | 578,250 | 4,336,875 | 4.26 |
| 5 | 603799 | 華友鈷業 | 71,617 | 3,816,469.93 | 3.75 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 404,278 | 3,589,988.64 | 3.53 |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 405,986 | 3,105,792.9 | 3.05 |
| 8 | 300059 | 東方財富 | 261,200 | 2,938,500 | 2.89 |
| 9 | 002020 | 京新藥業 | 252,900 | 2,622,573 | 2.58 |
| 10 | 600048 | 保利地產 | 201,712 | 2,454,835.04 | 2.41 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600837 | 海通證券 | 709,495 | 6,718,917.65 | 6.02 |
| 2 | 603799 | 華友鈷業 | 65,700 | 6,403,779 | 5.74 |
| 3 | 601688 | 華泰證券 | 385,592 | 5,772,312.24 | 5.17 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 624,278 | 5,599,773.66 | 5.02 |
| 5 | 601601 | 中國太保 | 166,100 | 5,290,285 | 4.74 |
| 6 | 000030 | 富奧股份 | 702,600 | 5,213,292 | 4.67 |
| 7 | 601229 | 上海銀行 | 317,900 | 5,010,104 | 4.49 |
| 8 | 300296 | 利亞德 | 370,000 | 4,765,600 | 4.27 |
| 9 | 601009 | 南京銀行 | 548,500 | 4,239,905 | 3.80 |
| 10 | 300070 | 碧水源 | 302,100 | 4,208,253 | 3.77 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 華友鈷業 | 105,589 | 12,516,520.06 | 7.74 |
| 2 | 300316 | 晶盛機電 | 396,300 | 9,455,718 | 5.84 |
| 3 | 300232 | 洲明科技 | 589,000 | 9,294,420 | 5.74 |
| 4 | 601899 | 紫金礦業 | 1,878,500 | 8,171,475 | 5.05 |
| 5 | 600000 | 浦發銀行 | 631,800 | 7,360,470 | 4.55 |
| 6 | 600703 | 三安光電 | 305,400 | 7,124,982 | 4.40 |
| 7 | 600089 | 特變電工 | 778,238 | 6,864,059.16 | 4.24 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 818,600 | 6,434,196 | 3.98 |
| 9 | 601688 | 華泰證券 | 357,900 | 6,170,196 | 3.81 |
| 10 | 600837 | 海通證券 | 503,400 | 5,784,066 | 3.57 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002643 | 萬潤股份 | 915,000 | 9,781,350 | 4.93 |
| 2 | 600089 | 特變電工 | 778,238 | 7,712,338.58 | 3.89 |
| 3 | 002555 | 三七互娛 | 324,744 | 6,670,241.76 | 3.36 |
| 4 | 300320 | 海達股份 | 460,100 | 5,935,290 | 2.99 |
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 243,600 | 5,846,400 | 2.95 |
| 6 | 603111 | 康尼機電 | 422,400 | 5,702,400 | 2.87 |
| 7 | 000030 | 富奧股份 | 702,600 | 5,698,086 | 2.87 |
| 8 | 603306 | 華懋科技 | 186,600 | 5,347,956 | 2.69 |
| 9 | 600390 | 五礦資本 | 448,500 | 5,292,300 | 2.67 |
| 10 | 300232 | 洲明科技 | 364,300 | 5,209,490 | 2.62 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600089 | 特變電工 | 778,238 | 7,673,426.68 | 3.82 |
| 2 | 601800 | 中國交建 | 387,357 | 5,930,435.67 | 2.95 |
| 3 | 002544 | 杰賽科技 | 251,242 | 5,823,789.56 | 2.90 |
| 4 | 600428 | 中遠海特 | 831,219 | 5,569,167.3 | 2.77 |
| 5 | 601009 | 南京銀行 | 663,494 | 5,248,237.54 | 2.61 |
| 6 | 002643 | 萬潤股份 | 395,500 | 5,058,445 | 2.52 |
| 7 | 000800 | 一汽轎車 | 343,000 | 4,719,680 | 2.35 |
| 8 | 000895 | 雙匯發展 | 183,800 | 4,576,620 | 2.28 |
| 9 | 002555 | 三七互娛 | 200,444 | 4,469,901.2 | 2.22 |
| 10 | 000100 | TCL 集團 | 1,233,400 | 4,390,904 | 2.18 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600089 | 特變電工 | 677,238 | 6,995,868.54 | 3.68 |
| 2 | 002456 | 歐菲光 | 361,992 | 6,577,394.64 | 3.46 |
| 3 | 601800 | 中國交建 | 387,357 | 6,155,102.73 | 3.24 |
| 4 | 002544 | 杰賽科技 | 251,242 | 5,728,317.6 | 3.01 |
| 5 | 002594 | 比亞迪 | 114,267 | 5,707,636.65 | 3.00 |
| 6 | 601628 | 中國人壽 | 210,157 | 5,670,035.86 | 2.98 |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 473,924 | 5,312,688.04 | 2.80 |
| 8 | 000895 | 雙匯發展 | 183,800 | 4,365,250 | 2.30 |
| 9 | 000423 | 東阿阿膠 | 54,604 | 3,925,481.56 | 2.07 |
| 10 | 000065 | 北方國際 | 156,490 | 3,721,332.2 | 1.96 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京銀行 | 473,924 | 5,696,566.48 | 2.44 |
| 2 | 002456 | 歐菲光 | 144,797 | 5,482,014.42 | 2.35 |
| 3 | 600690 | 青島海爾 | 441,658 | 5,379,394.44 | 2.30 |
| 4 | 600309 | 萬華化學 | 172,298 | 4,670,998.78 | 2.00 |
| 5 | 601997 | 貴陽銀行 | 260,698 | 4,559,608.02 | 1.95 |
| 6 | 600418 | 江淮汽車 | 386,058 | 4,524,599.76 | 1.94 |
| 7 | 002594 | 比亞迪 | 91,067 | 4,373,037.34 | 1.87 |
| 8 | 000895 | 雙匯發展 | 183,800 | 4,144,690 | 1.78 |
| 9 | 000423 | 東阿阿膠 | 54,604 | 3,582,022.4 | 1.53 |
| 10 | 600079 | 人福醫藥 | 180,100 | 3,555,174 | 1.52 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
M<100萬 | 1.20% | |
100萬≤M<200萬 | 0.80% | |
| 200萬≤M<500萬 | 0.50% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬元 | 1.50% | |
100萬≤M＜200萬 | 1.00% | |
| 200萬≤M<500萬 | 0.60% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y<30日 | 0.75% | |
| 30日≤Y<1年 | 0.50% | |
| 1年≤Y<2年 | 0.25% | |
Y≥2年 | 0.00% | |
管理費 | 1.50%/年 | |
托管費 | 0.25%/年 | |
注：1年為365天，2年為730天。
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.6 |
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
|---|
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