中加心享混合C - 中加基金管理有限公司

您現在的位置：首頁 > 基金產品 > 中加心享混合C

請選擇旗下產品

30天 90天半年一年成立以來

中加心享混合C （002533）

日漲跌 --	單位凈值
--	--

最新累計凈值：--	申購確認：--	申購狀態：--	風險等級：--
起投金額：	贖回確認：--	贖回狀態：

基金經理

更多基金經理介紹>>

王梁基金經理

從業年限：管理基金數： 4

王梁先生，北京交通大學產業經濟學碩士。2008年至2015年曾歷任山西證券、英大證券研究部、方正證券自營部汽車、機械行業研究員。2015年加入中加基金管理有限公司，擔任公司汽車機械行業和主題策略研究員，擁有近10年行業研究經驗。2017...

閆沛賢基金經理

從業年限：管理基金數： 8

閆沛賢先生，英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部，擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年1...

基金名稱	中加心享靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱	中加心享混合C
基金代碼	002533
基金類型	混合型
風險等級	中風險
成立日期	2015年12月2日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中國光大銀行股份有限公司
投資目標	在深入研究的基礎上，運用靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理，發現并精選能夠分享中國經濟發展方式調整中的上市公司構建投資組合。在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長，為基金份額持有人獲取長期穩定的投資回報。
投資范圍	本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款，貨幣市場工具等）及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
業績比較基準	30%x滬深300指數收益率+70%x中債總全價指數收益率
風險收益特征	本基金為混合型基金，其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。

王梁基金經理從業年限：管理基金數： 4

管理的其他基金產品 >>

王梁先生，北京交通大學產業經濟學碩士。2008年至2015年曾歷任山西證券、英大證券研究部、方正證券自營部汽車、機械行業研究員。2015年加入中加基金管理有限公司，擔任公司汽車機械行業和主題策略研究員，擁有近10年行業研究經驗。2017年起擔任中加基金專戶投資經理。現擔任中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金（2018年8月14日至今）、中加心享靈活配置混合型證券投資基金（2019年10月23日至今）和中加心悅靈活配置混合型證券投資基金（2020年4月24日至今）的基金經理。

中加科享混合A

成立以來收益率

混合型

中加改革紅利混合

成立以來收益率

混合型

中加心享混合A

成立以來收益率

混合型

中加科享混合C

成立以來收益率

混合型

中加心享混合C

成立以來收益率

混合型

中加心悅混合A

成立以來收益率

混合型

中加心悅混合C

成立以來收益率

混合型

閆沛賢基金經理從業年限：管理基金數： 8

管理的其他基金產品 >>

閆沛賢先生，英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部，擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加頤興定期開放債券型證券投資基金（2018年12月13日至2019年12月30日）的基金經理，現任投資研究部副總監兼固定收益部總監、中加貨幣市場基金（2013年10月21日至今）、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金（2014年3月24日至今）、中加純債債券型證券投資基金（2014年12月17日至今）、中加心享靈活配置混合型證券投資基金（2015年12月28日至今）、中加頤合純債債券型證券投資基金（2018年9月13日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2018年11月8日至今）、中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金（2018年11月27日至今）、中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型證券投資基金（2019年11月29日至今）的基金經理。

中加頤鑫純債債券

成立以來收益率

債券型

中加科盈混合A

成立以來收益率

混合型

中加純債債券

成立以來收益率

債券型

中加科盈混合C

成立以來收益率

混合型

中加貨幣C

七日年化收益率

貨幣型

中加純債一年C

成立以來收益率

債券型

中加心享混合C

成立以來收益率

混合型

中加貨幣A

七日年化收益率

貨幣型

中加純債一年A

成立以來收益率

債券型

中加心享混合A

成立以來收益率

混合型

中加聚盈定開債券A

成立以來收益率

債券型

中加頤合純債債券

成立以來收益率

債券型

中加聚盈定開債券C

成立以來收益率

債券型

最近7天	最近一個月	最近半年	今年以來	最近一年	成立以來
--	--	--	--	--	--

資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	181,645,300.08	9.76
	其中：股票	181,645,300.08	9.76
2	固定收益投資	1,631,996,701.82	87.67
	其中：債券	1,631,996,701.82	87.67
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,677,240.07	1.00
6	其他資產	29,102,687.88	1.56
7	合計	1,861,421,929.85	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	151,077,701.73	7.62
	其中：股票	151,077,701.73	7.62
2	固定收益投資	1,760,331,086.46	88.80
	其中：債券	1,760,331,086.46	88.80
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	34,772,896.54	1.75
6	其他資產	36,210,696.78	1.83
7	合計	1,982,392,381.51	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	120,886,083.08	5.99
	其中：股票	120,886,083.08	5.99
2	固定收益投資	1,834,427,140.06	90.85
	其中：債券	1,834,427,140.06	90.85
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,281,338.07	1.40
6	其他資產	35,591,570.94	1.76
7	合計	2,019,186,132.15	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	132,889,538.38	8.13
	其中：股票	132,889,538.38	8.13
2	固定收益投資	1,449,346,975.6	88.66
	其中：債券	1,449,346,975.6	88.66
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	17,373,814.69	1.06
6	其他資產	35,109,820.16	2.15
7	合計	1,634,720,148.83	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	108,239,498.49	5.63
	其中：股票	108,239,498.49	5.63
2	固定收益投資	1,747,887,081.7	90.85
	其中：債券	1,747,887,081.7	90.85
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,900,134.85	0.51
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,725,991.67	1.49
6	其他資產	29,261,954.69	1.52
7	合計	1,924,014,661.4	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	108,202,173.59	5.50
	其中：股票	108,202,173.59	5.50
2	固定收益投資	1,804,356,116.6	91.71
	其中：債券	1,804,356,116.6	91.71
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,700,443.8	1.10
6	其他資產	33,116,634.32	1.68
7	合計	1,967,375,368.31	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	103,422,714.62	6.20
	其中：股票	103,422,714.62	6.20
2	固定收益投資	1,503,587,048.8	90.19
	其中：債券	1,503,587,048.8	90.19
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,171,834.85	1.69
6	其他資產	31,880,717.28	1.91
7	合計	1,667,062,315.55	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	81,477,064.89	4.07
	其中：股票	81,477,064.89	4.07
2	固定收益投資	1,851,342,386.4	92.50
	其中：債券	1,851,342,386.4	92.50
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	24,923,583.78	1.25
6	其他資產	43,687,095.12	2.18
7	合計	2,001,430,130.19	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	95,717,747.9	4.55
	其中：股票	95,717,747.9	4.55
2	固定收益投資	1,932,457,670	91.79
	其中：債券	1,932,457,670	91.79
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,995,149.99	0.95
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,131,453.9	0.72
6	其他資產	41,946,245.8	1.99
7	合計	2,105,248,267.59	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	105,308,871.74	4.15
	其中：股票	105,308,871.74	4.15
2	固定收益投資	2,227,577,870	87.82
	其中：債券	2,227,577,870	87.82
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	157,199,334.93	6.20
6	其他資產	46,513,980.18	1.83
7	合計	2,536,600,056.85	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	121,707,352.1	4.35
	其中：股票	121,707,352.1	4.35
2	固定收益投資	2,296,708,140	82.05
	其中：債券	2,296,708,140	82.05
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	85,000,140	3.04
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	123,919,578.95	4.43
6	其他資產	171,701,126.7	6.13
7	合計	2,799,036,337.75	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	145,225,175.46	6.71
	其中：股票	145,225,175.46	6.71
2	固定收益投資	1,776,755,500	82.10
	其中：債券	1,776,755,500	82.10
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	178,938,721.21	8.27
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,728,499.99	0.73
6	其他資產	47,542,414.73	2.20
7	合計	2,164,190,311.39	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	99,291,516.81	3.69
	其中：股票	99,291,516.81	3.69
2	固定收益投資	2,380,506,000	88.48
	其中：債券	2,380,506,000	88.48
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	117,164,615.75	4.35
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,869,640.7	0.48
6	其他資產	80,704,652.31	3.00
7	合計	2,690,536,425.57	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	68,223,690.1	2.63
	其中：股票	68,223,690.1	2.63
2	固定收益投資	2,226,723,500	86.00
	其中：債券	2,226,723,500	86.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	205,694,001.52	7.94
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	43,148,460.01	1.67
6	其他資產	45,450,976.5	1.76
7	合計	2,589,240,628.13	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	77,936,414.86	3.21
	其中：股票	77,936,414.86	3.21
2	固定收益投資	2,039,501,580	83.95
	其中：債券	2,039,501,580	83.95
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	282,159,183.24	11.61
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	441,870.73	0.02
6	其他資產	29,456,443.31	1.21
7	合計	2,429,495,492.14	100.00

資產分布圖

行業分布

歷史查詢

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	111,205,838.62	7.88
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,169,862	0.30
E	建筑業	13,029.12	0.00
F	批發和零售業	8,581,761.87	0.61
G	交通運輸、倉儲和郵政業	13,308,750.56	0.94
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,986,703.13	0.42
J	金融業	19,442,569.98	1.38
K	房地產業	2,358,555	0.17
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,892,157.4	0.13
N	水利、環境和公共設施管理業	1,990,800	0.14
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	8,453,636.4	0.60
R	文化、體育和娛樂業	4,241,636	0.30
S	綜合	0	0.00
	合計	181,645,300.08	12.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	97,686,164.5	6.11
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,027,982.32	0.13
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	7,268,424.08	0.45
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,786,639	0.30
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,735,837.57	0.48
J	金融業	15,231,569.26	0.95
K	房地產業	2,220,770	0.14
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,134,139	0.13
N	水利、環境和公共設施管理業	1,555,668	0.10
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	7,652,822	0.48
R	文化、體育和娛樂業	2,777,686	0.17
S	綜合	0	0.00
	合計	151,077,701.73	9.45

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	68,290,491.76	4.39
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,839,656	0.12
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	4,640,848.62	0.30
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,713,973	0.17
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,199,890.82	0.53
J	金融業	21,815,721.9	1.40
K	房地產業	2,854,634	0.18
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	17,552.98	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	1,419,156	0.09
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,634,988	0.30
R	文化、體育和娛樂業	4,459,170	0.29
S	綜合	0	0.00
	合計	120,886,083.08	7.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	56,234,823.6	3.72
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,955,632	0.13
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,289,898	0.15
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,590,875	0.17
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,648,933.84	0.31
J	金融業	51,379,159.9	3.40
K	房地產業	2,937,700	0.19
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	6,578.04	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	8,035,098	0.53
R	文化、體育和娛樂業	2,810,840	0.19
S	綜合	0	0.00
	合計	132,889,538.38	8.79

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,334,267.65	0.22
C	制造業	31,473,296.96	2.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,234,967.4	0.41
J	金融業	63,793,706.48	4.19
K	房地產業	3,403,260	0.22
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	108,239,498.49	7.11

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	363,431.25	0.02
C	制造業	26,206,442.98	1.77
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,764,188.76	0.39
J	金融業	68,108,846	4.59
K	房地產業	7,736,158	0.52
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	23,106.6	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	108,202,173.59	7.29

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	45,699,692.48	3.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,968,719.66	0.73
J	金融業	38,162,318.48	2.53
K	房地產業	8,591,984	0.57
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	103,422,714.62	6.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	39,075,961.57	2.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,087,250	0.14
J	金融業	33,412,284.32	2.30
K	房地產業	6,901,569	0.47
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	81,477,064.89	5.60

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,112,508.07	0.20
C	制造業	51,632,794.77	3.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	33,886,242.06	2.18
K	房地產業	7,086,203	0.46
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	95,717,747.9	6.16

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	5,903,631.55	0.32
C	制造業	65,701,175.79	3.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	71,559.85	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,300,246.85	0.18
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	27,018,591.56	1.47
K	房地產業	3,232,440	0.18
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	81,226.14	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	105,308,871.74	5.73

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	9,967,965	0.48
C	制造業	73,027,032.1	3.51
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	26,402.87	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,415,823.25	0.21
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,243,178.64	0.20
J	金融業	30,026,950.24	1.44
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	121,707,352.1	5.85

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,945,417	0.24
C	制造業	97,777,205.66	4.69
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	16,143.2	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,233,262.43	0.25
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,219,404.49	0.35
J	金融業	25,130,079.48	1.20
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	32,323.2	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	4,871,340	0.23
S	綜合	0	0.00
	合計	145,225,175.46	6.96

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,884,287	0.20
C	制造業	63,278,183.79	2.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,744,655.5	0.28
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,893,186	0.25
J	金融業	18,491,204.52	0.77
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	99,291,516.81	4.15

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,700,897	0.20
C	制造業	45,493,949.3	1.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,829,411	0.25
J	金融業	10,520,757.8	0.44
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,678,675	0.07
S	綜合	0	0.00
	合計	68,223,690.1	2.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,810,931	0.20
C	制造業	42,275,570.68	1.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	25,001.46	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,429,011	0.06
J	金融業	27,929,505.72	1.18
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	388,395	0.02
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,078,000	0.05
S	綜合	0	0.00
	合計	77,936,414.86	3.30

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	79,967,000	5.67
	其中政策性金融債	70,031,000	4.96
4	企業債券	247,557,465.9	17.54
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,248,329,900	88.43
7	可轉債	6,257,335.92	0.44
8	同業存單	49,885,000	3.53
9	其他	0	0.00
	合計	1,631,996,701.82	115.61

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	179,872,000	11.25
	其中政策性金融債	179,872,000	11.25
4	企業債券	225,498,929.3	14.11
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,323,610,400	82.80
7	可轉債	31,349,757.16	1.96
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,760,331,086.46	110.12

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	287,498,540	18.47
	其中政策性金融債	287,498,540	18.47
4	企業債券	226,935,732.3	14.58
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,287,560,960	82.74
7	可轉債	32,431,907.76	2.08
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,834,427,140.06	117.88

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	80,733,480	5.34
	其中政策性金融債	80,733,480	5.34
4	企業債券	226,759,495.6	15.01
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,092,014,000	72.26
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	49,840,000	3.30
9	其他	0	0.00
	合計	1,449,346,975.6	95.91

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	111,386,000	7.31
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	271,911,260	17.85
	其中政策性金融債	271,911,260	17.85
4	企業債券	227,445,501.7	14.93
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,137,144,320	74.65
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,747,887,081.7	114.75

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	396,820,060	26.73
	其中政策性金融債	396,820,060	26.73
4	企業債券	221,583,516.6	14.93
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,116,113,540	75.19
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	69,839,000	4.70
9	其他	0	0.00
	合計	1,804,356,116.6	121.56

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	306,200,460	20.33
	其中政策性金融債	306,200,460	20.33
4	企業債券	138,515,968.8	9.20
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,058,870,620	70.31
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,503,587,048.8	99.84

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	219,644,820	15.09
	其中政策性金融債	219,644,820	15.09
4	企業債券	177,044,046.4	12.16
5	企業短期融資券	197,192,000	13.55
6	中期票據	1,257,461,520	86.40
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,851,342,386.4	127.20

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	219,159,300	14.10
	其中政策性金融債	219,159,300	14.10
4	企業債券	188,542,000	12.13
5	企業短期融資券	297,268,500	19.13
6	中期票據	1,198,630,870	77.14
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,932,457,670	124.37

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	511,934,000	27.84
	其中政策性金融債	511,934,000	27.84
4	企業債券	220,856,000	12.01
5	企業短期融資券	184,925,000	10.06
6	中期票據	1,281,131,870	69.68
7	可轉債	0	0.00
	合計	2,227,577,870	121.16

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	219,177,000	10.53
	其中政策性金融債	219,177,000	10.53
4	企業債券	220,904,000	10.61
5	企業短期融資券	502,644,000	24.14
6	中期票據	1,353,983,140	65.03
7	可轉債	0	0.00
	合計	2,296,708,140	110.30

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	109,860,000	5.26
	其中政策性金融債	109,860,000	5.26
4	企業債券	131,576,500	6.31
5	企業短期融資券	401,267,000	19.23
6	中期票據	1,134,052,000	54.35
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,776,755,500	85.15

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	521,382,000	21.81
	其中政策性金融債	521,382,000	21.81
4	企業債券	133,030,000	5.56
5	企業短期融資券	561,710,000	23.49
6	中期票據	1,164,384,000	48.70
7	可轉債	0	0.00
	合計	2,380,506,000	99.56

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	125,064,500	5.27
	其中政策性金融債	125,064,500	5.27
4	企業債券	147,679,500	6.22
5	企業短期融資券	642,022,000	27.03
6	中期票據	1,311,957,500	55.24
7	可轉債	0	0.00
	合計	2,226,723,500	93.76

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	155,256,000	6.57
	其中政策性金融債	155,256,000	6.57
4	企業債券	30,242,500	1.28
5	企業短期融資券	393,459,080	16.65
6	中期票據	1,460,544,000	61.80
7	可轉債	0	0.00
	合計	2,039,501,580	86.30

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	123,012,000	8.71
2	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	100,220,000	7.10
3	101660019	16內蒙電投MTN001	800,000	80,384,000	5.69
4	101662058	16鎮江城建MTN002	700,000	70,315,000	4.98
5	101652016	16大連萬達MTN001	600,000	60,132,000	4.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	123,492,000	7.73
2	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	101,010,000	6.32
3	200205	20國開05	1,000,000	99,430,000	6.22
4	101660019	16內蒙電投MTN001	800,000	80,328,000	5.03
5	101662058	16鎮江城建MTN002	700,000	70,707,000	4.42

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190215	19國開15	2,000,000	206,560,000	13.27
2	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	123,000,000	7.90
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	101,020,000	6.49
4	101660019	16內蒙電投MTN001	800,000	80,504,000	5.17
5	101662058	16鎮江城建MTN002	700,000	70,224,000	4.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	116,856,000	7.73
2	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	100,020,000	6.62
3	101660019	16內蒙電投MTN001	800,000	80,512,000	5.33
4	101662058	16鎮江城建MTN002	700,000	68,474,000	4.53
5	100204	10國開04	600,000	60,018,000	3.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190306	19進出06	1,900,000	191,273,000	12.56
2	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	114,180,000	7.50
3	190006	19附息國債06	1,100,000	111,386,000	7.31
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	99,610,000	6.54
5	101660019	16內蒙電投MTN001	800,000	80,160,000	5.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190205	19國開05	2,000,000	195,900,000	13.20
2	190210	19國開10	1,200,000	120,384,000	8.11
3	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	109,908,000	7.40
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	99,260,000	6.69
5	101660019	16內蒙電投MTN001	800,000	79,536,000	5.36

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	2,200,000	225,720,000	14.99
2	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	108,876,000	7.23
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	98,810,000	6.56
4	101660019	16內蒙電投MTN001	800,000	79,336,000	5.27
5	101661031	16吉林高速MTN002	800,000	79,208,000	5.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	102,168,000	7.02
2	041800121	18魯宏橋CP003	1,000,000	101,090,000	6.95
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	98,910,000	6.80
4	041800117	18鹽城交通CP001	950,000	96,102,000	6.60
5	180208	18國開08	900,000	91,647,000	6.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101573020	15馬鋼MTN001	1,000,000	100,910,000	6.49
2	041800121	18魯宏橋CP003	1,000,000	100,670,000	6.48
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	97,110,000	6.25
4	041800117	18鹽城交通CP001	950,000	95,921,500	6.17
5	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	93,132,000	5.99

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180205	18國開05	2,500,000	262,175,000	14.26
2	180204	18國開04	1,400,000	143,514,000	7.81
3	101573020	15馬鋼MTN001	1,000,000	100,420,000	5.46
4	041800121	18魯宏橋CP003	1,000,000	99,720,000	5.42
5	101753003	17營口港MTN001	1,200,000	99,000,000	5.38

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011764062	17晉能SCP007	1,000,000	100,690,000	4.84
2	041800121	18魯宏橋CP003	1,000,000	100,080,000	4.81
3	101573020	15馬鋼MTN001	1,000,000	99,990,000	4.80
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	95,810,000	4.60
5	011762036	17三安SCP004	900,000	90,603,000	4.35

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011761035	17東方園林SCP001	1,000,000	100,680,000	4.82
2	011764062	17晉能SCP007	1,000,000	100,090,000	4.80
3	101573020	15馬鋼MTN001	1,000,000	99,040,000	4.75
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	94,250,000	4.52
5	011762036	17三安SCP004	900,000	90,045,000	4.32

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170210	17國開10	4,200,000	411,558,000	17.21
2	011761035	17東方園林SCP001	1,000,000	100,650,000	4.21
3	101573020	15馬鋼MTN001	1,000,000	100,330,000	4.20
4	011764062	17晉能SCP007	1,000,000	100,080,000	4.19
5	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	95,840,000	4.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101660004	16陜有色MTN001	2,000,000	194,320,000	8.18
2	011764001	17海亮SCP001	1,500,000	150,750,000	6.35
3	041754010	17鞍鋼集CP001	1,000,000	100,500,000	4.23
4	011761035	17東方園林SCP001	1,000,000	100,410,000	4.23
5	011759015	17復星高科SCP001	1,000,000	100,070,000	4.21

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101660004	16陜有色MTN001	2,000,000	194,560,000	8.23
2	101551110	15武鋼MTN002	1,700,000	170,833,000	7.23
3	011764001	17海亮SCP001	1,500,000	150,285,000	6.36
4	101678005	16首鋼MTN002	1,500,000	145,125,000	6.14
5	101573020	15馬鋼MTN001	1,000,000	99,720,000	4.22

資產重倉股票TOP10

歷史查詢

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002352	順豐控股	114,726	9,315,751.2	0.66
2	601633	長城汽車	369,800	7,070,576	0.50
3	600030	中信證券	218,966	6,575,548.98	0.47
4	002507	涪陵榨菜	109,100	5,134,246	0.36
5	600298	安琪酵母	82,800	5,049,972	0.36
6	603659	璞泰來	45,100	4,897,409	0.35
7	601628	中國人壽	109,900	4,882,857	0.35
8	300059	東方財富	197,600	4,740,424	0.34
9	300244	迪安診斷	115,400	4,577,918	0.32
10	600436	片仔癀	17,700	4,306,764	0.31

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600030	中信證券	218,966	5,279,270.26	0.33
2	603659	璞泰來	45,100	4,646,202	0.29
3	600703	三安光電	169,800	4,245,000	0.27
4	600298	安琪酵母	82,800	4,096,944	0.26
5	300244	迪安診斷	115,400	4,073,620	0.25
6	600600	青島啤酒	52,800	4,039,200	0.25
7	300059	東方財富	197,600	3,991,520	0.25
8	002507	涪陵榨菜	109,100	3,928,691	0.25
9	002555	三七互娛	80,400	3,762,720	0.24
10	000661	長春高新	8,000	3,482,400	0.22

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600030	中信證券	244,466	5,417,366.56	0.35
2	601688	華泰證券	307,700	5,301,671	0.34
3	601658	郵儲銀行	808,068	4,186,826.34	0.27
4	601628	中國人壽	136,200	3,587,508	0.23
5	600183	生益科技	133,700	3,539,039	0.23
6	002507	涪陵榨菜	109,100	3,441,014	0.22
7	300244	迪安診斷	144,800	3,398,456	0.22
8	300059	東方財富	207,000	3,322,350	0.21
9	601633	長城汽車	369,800	3,287,522	0.21
10	600741	華域汽車	152,300	3,280,542	0.21

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	1,232,900	7,249,452	0.48
2	601688	華泰證券	307,700	6,249,387	0.41
3	601628	中國人壽	178,900	6,238,243	0.41
4	600030	中信證券	244,466	6,184,989.8	0.41
5	601939	建設銀行	713,200	5,156,436	0.34
6	600837	海通證券	331,840	5,130,246.4	0.34
7	600741	華域汽車	185,500	4,821,145	0.32
8	601658	郵儲銀行	808,068	4,615,791.78	0.31
9	601601	中國太保	111,300	4,211,592	0.28
10	002044	美年健康	241,000	3,588,490	0.24

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	2,137,700	11,821,481	0.78
2	600837	海通證券	643,940	9,208,342	0.60
3	601688	華泰證券	380,000	7,254,200	0.48
4	601939	建設銀行	982,500	6,867,675	0.45
5	600030	中信證券	302,266	6,794,939.68	0.45
6	600031	三一重工	423,500	6,047,580	0.40
7	601628	中國人壽	216,700	5,954,916	0.39
8	600741	華域汽車	185,500	4,359,250	0.29
9	601229	上海銀行	463,008	4,329,124.8	0.28
10	300316	晶盛機電	280,168	4,171,701.52	0.27

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	2,137,700	12,591,053	0.85
2	600837	海通證券	643,940	9,137,508.6	0.62
3	601688	華泰證券	380,000	8,481,600	0.57
4	601939	建設銀行	982,500	7,309,800	0.49
5	600030	中信證券	302,266	7,196,953.46	0.48
6	601628	中國人壽	216,700	6,136,944	0.41
7	600031	三一重工	423,500	5,539,380	0.37
8	601336	新華保險	95,800	5,271,874	0.36
9	300296	利亞德	582,950	4,564,498.5	0.31
10	601229	上海銀行	356,160	4,220,496	0.28

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600837	海通證券	643,940	9,034,478.2	0.60
2	300296	利亞德	790,650	7,020,972	0.47
3	600031	三一重工	423,500	5,412,330	0.36
4	601688	華泰證券	240,000	5,378,400	0.36
5	600030	中信證券	199,466	4,942,767.48	0.33
6	002624	完美世界	151,966	4,850,754.72	0.32
7	600048	保利地產	319,900	4,555,376	0.30
8	601229	上海銀行	356,160	4,266,796.8	0.28
9	601628	中國人壽	146,900	4,160,208	0.28
10	000002	萬科Ａ	131,400	4,036,608	0.27

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300296	利亞德	790,650	6,080,098.5	0.42
2	600837	海通證券	643,940	5,666,672	0.39
3	600030	中信證券	342,600	5,485,026	0.38
4	601229	上海銀行	356,160	3,985,430.4	0.27
5	601688	華泰證券	240,000	3,888,000	0.27
6	600048	保利地產	319,900	3,771,621	0.26
7	601009	南京銀行	573,972	3,707,859.12	0.25
8	600031	三一重工	423,500	3,531,990	0.24
9	600741	華域汽車	185,500	3,413,200	0.23
10	600884	杉杉股份	244,100	3,153,772	0.22

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600837	海通證券	643,940	5,769,702.4	0.37
2	600030	中信證券	342,600	5,717,994	0.37
3	603799	華友鈷業	83,720	4,461,438.8	0.29
4	601009	南京銀行	573,972	4,390,885.8	0.28
5	601229	上海銀行	356,160	4,345,152	0.28
6	603306	華懋科技	252,460	4,266,574	0.27
7	600741	華域汽車	185,500	4,173,750	0.27
8	600884	杉杉股份	244,100	4,076,470	0.26
9	600048	保利地產	319,900	3,893,183	0.25
10	601688	華泰證券	240,000	3,780,000	0.24

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600837	海通證券	775,400	7,343,038	0.40
2	601899	紫金礦業	1,635,355	5,903,631.55	0.32
3	603799	華友鈷業	59,800	5,828,706	0.32
4	300316	晶盛機電	429,650	5,710,048.5	0.31
5	600884	杉杉股份	244,100	5,394,610	0.29
6	600030	中信證券	297,000	4,921,290	0.27
7	601009	南京銀行	573,972	4,436,803.56	0.24
8	600741	華域汽車	185,500	4,400,060	0.24
9	603306	華懋科技	252,460	4,304,443	0.23
10	000538	云南白藥	39,384	4,212,512.64	0.23

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601899	紫金礦業	1,711,900	7,446,765	0.36
2	601211	國泰君安	429,200	7,322,152	0.35
3	600837	海通證券	597,200	6,861,828	0.33
4	600309	萬華化學	181,560	6,616,046.4	0.32
5	000976	華鐵股份	618,300	5,144,256	0.25
6	600884	杉杉股份	244,100	4,757,509	0.23
7	601009	南京銀行	573,972	4,689,351.24	0.23
8	000100	TCL 集團	1,325,100	4,598,097	0.22
9	603306	華懋科技	194,200	4,567,584	0.22
10	600741	華域汽車	185,500	4,494,665	0.22

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002643	萬潤股份	1,337,835	14,301,456.15	0.69
2	601211	國泰君安	429,200	7,948,784	0.38
3	600309	萬華化學	181,560	6,888,386.4	0.33
4	300320	海達股份	495,200	6,388,080	0.31
5	600390	金瑞科技	537,604	6,343,727.2	0.30
6	600416	湘電股份	447,600	5,590,524	0.27
7	603306	華懋科技	194,200	5,565,772	0.27
8	600741	華域汽車	185,500	5,507,495	0.26
9	600428	中遠海特	929,647	5,215,319.67	0.25
10	000100	TCL 集團	1,325,100	5,167,890	0.25

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600309	萬華化學	181,560	7,652,754	0.32
2	601288	農業銀行	2,000,000	7,640,000	0.32
3	600428	中遠海特	1,006,665	6,744,655.5	0.28
4	000800	一汽轎車	476,389	6,555,112.64	0.27
5	002241	歌爾股份	301,400	6,100,336	0.26
6	601857	中國石油	611,300	4,884,287	0.20
7	601009	南京銀行	573,972	4,540,118.52	0.19
8	002544	杰賽科技	193,000	4,473,740	0.19
9	002643	萬潤股份	334,765	4,281,644.35	0.18
10	601628	中國人壽	146,900	4,075,006	0.17

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002241	歌爾股份	301,400	5,810,992	0.24
2	600309	萬華化學	181,560	5,199,878.4	0.22
3	601857	中國石油	611,300	4,700,897	0.20
4	601009	南京銀行	409,980	4,595,875.8	0.19
5	002544	杰賽科技	193,000	4,400,400	0.19
6	601628	中國人壽	146,900	3,963,362	0.17
7	000538	云南白藥	39,384	3,696,188.4	0.16
8	000625	長安汽車	231,200	3,333,904	0.14
9	600079	人福醫藥	169,400	3,323,628	0.14
10	000423	東阿阿膠	42,700	3,069,703	0.13

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	1,259,000	6,093,560	0.26
2	601328	交通銀行	948,779	5,910,893.17	0.25
3	601288	農業銀行	1,667,700	5,570,118	0.24
4	000651	格力電器	165,224	5,237,600.8	0.22
5	002241	歌爾股份	150,700	5,129,828	0.22
6	601009	南京銀行	409,980	4,927,959.6	0.21
7	601857	中國石油	611,300	4,810,931	0.20
8	600309	萬華化學	151,300	4,101,743	0.17
9	000625	長安汽車	231,200	3,648,336	0.15
10	601318	中國平安	91,995	3,404,734.95	0.14

銷售機構	網址	客服電話
中加基金管理有限公司直銷中心	www.032199.buzz	400-00-95526
河北銀行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
深圳前海微眾銀行股份有限公司	www.webank.com	400-999-8800
北京銀行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
江蘇匯林保大基金銷售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
珠海盈米基金銷售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
北京晟視天下投資管理有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
北京微動利投資管理有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
南京蘇寧基金銷售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京肯特瑞基金銷售有限公司	fund.jd.com	95118
北京植信基金銷售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海萬得基金銷售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203
上海基煜基金銷售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
泰誠財富基金銷售（大連）有限公司	www.taichengcaifu.com	400-6411-999
上海中正達廣投資管理有限公司	www.zzwealth.cn	400-6767-523
天津國美基金銷售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
北京匯成基金銷售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
北京坤元基金銷售有限公司	www.kunyuanfund.com	400-818-5585
和耕傳承基金銷售有限公司	www.hgccpb.com/	4000-555-671
北京恒天明澤基金銷售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
西藏東方財富證券股份有限公司	www.xzsec.com	95357
陽光人壽保險股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	http://8.jrj.com.cn/	4001661188
申萬宏源西部證券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
申萬宏源證券有限公司	www.swhysc.com	95523或400-889-5523
平安證券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08

費用種類	費率標準
認購費	0%



申購費	0%


贖回費	持有期限（Y)	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%

	Y≥30日	0.00%

管理費	0.60%/年

托管費	0.20%/年

銷售服務費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.31
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	0.205
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.41
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	1.101
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	0.5