全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型 中加貨幣A 000331 2020-12-02 0.4457 2.157% 低風險 申購
貨幣型 中加貨幣C 000332 2020-12-02 0.5117 2.396% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2020-11-27 1.0740 1.4970 0.00% 56.78% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2020-11-27 1.0730 1.4680 0.00% 53.02% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債債券 000914 2020-12-02 1.0324 1.4374 -0.01% 21.92% 中低風險 申購
債券型 中加瑞盈債券 002440 2020-12-02 1.1854 1.1854 -0.03% 18.54% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2020-12-02 1.2341 2.0321 -0.01% 104.15% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2020-12-02 1.1510 1.1510 -0.01% 15.10% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2020-12-02 1.0119 1.1534 0.04% 16.26% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐盈純債債券
003428 2020-12-02 1.0907 1.1605 0.01% 16.66% 中低風險 申購
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2020-12-02 1.0844 1.1867 -0.03% 19.51% 中風險 申購
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2020-12-02 1.0931 1.1771 -0.03% 18.14% 中風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2020-12-02 1.0518 1.1568 -0.02% 16.65% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2020-12-02 1.0134 1.2074 0.01% 22.46% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2020-12-02 1.0150 1.1890 0.00% 19.96% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2020-11-27 1.0525 1.1383 0.25% 14.49% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2020-11-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤享純債債券
004910 2020-12-02 1.0163 1.1530 -0.01% 16.17% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2020-11-27 1.1179 1.1699 0.04% 16.97% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2020-11-27 1.1069 1.1589 0.04% 15.87% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2020-11-27 1.0147 1.1288 0.14% 13.42% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2020-11-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2020-12-02 0.9986 1.1124 0.02% 11.63% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤信純債債券A 006068 2020-12-02 1.0099 1.0900 -0.01% 9.30% 中低風險 申購
債券型 中加頤信純債債券C 006069 2020-12-02 1.0102 1.0909 0.00% 9.39% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2020-12-02 1.0049 1.0912 0.00% 9.33% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2020-12-02 0.9987 1.0833 0.00% 8.50% 中低風險 申購
債券型 中加頤合純債債券 006180 2020-12-02 1.0157 1.0747 -0.01% 7.59% 中低風險 申購
債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2020-12-02 1.0127 1.0672 -0.02% 6.86% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券A 006453 2020-12-02 1.0280 1.0525 0.00% 5.31% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券C 006454 2020-12-02 1.0243 1.0458 0.01% 4.62% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2020-11-27 1.0238 1.1006 -0.09% 10.19% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2020-11-27 1.0174 1.0933 -0.09% 9.42% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2020-12-02 1.0036 1.0601 0.00% 6.10% 中低風險 申購
債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2020-12-02 1.0033 1.0423 -0.01% 4.26% 中低風險 申購
債券型 中加裕盈純債債券 007121 2020-12-02 1.0342 1.0392 0.02% 3.92% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2020-11-27 1.0248 1.0859 0.10% 8.70% 中風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2020-11-27 1.0186 1.0797 0.10% 8.06% 中風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2020-11-27 1.0032 1.0317 0.00% 3.16% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2020-11-27 1.0189 1.0339 0.09% 3.38% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2020-11-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2020-12-02 1.0365 1.0365 0.01% 3.65% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2020-11-27 1.0118 1.0378 0.06% 3.82% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2020-11-27 1.0150 1.0300 0.16% 3.01% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2020-12-02 1.0247 1.0247 0.03% 2.47% 中低風險 申購
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2020-12-02 1.0205 1.0205 0.03% 2.05% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券 007480 2020-12-02 1.0046 1.0046 0.00% 0.46% 中低風險 申購
債券型 中加瑞享純債債券 008765 2020-12-02 0.9841 0.9841 -0.01% -1.59% 中低風險 申購
債券型 中加1-3年政金債指數 008574 2020-12-02 1.0026 1.0026 -0.01% 0.26% 中低風險 申購
債券型 中加博裕純債債券 008785 2020-12-02 1.0067 1.0067 -0.02% 0.67% 中低風險 暫停申購
債券型 中加瑞合純債債券 010397 2020-11-27 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 中低風險 暫停交易
混合型 中加改革紅利混合 001537 2020-12-02 1.3214 1.3814 0.00% 39.63% 中高風險 申購
混合型 中加心享混合A 002027 2020-12-02 1.1760 1.2775 -0.02% 29.46% 中風險 申購
混合型 中加心享混合C 002533 2020-12-02 1.1774 1.4300 -0.03% 48.13% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2020-12-02 1.0940 1.0970 0.16% 9.71% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2020-12-02 1.0935 1.0965 0.16% 9.66% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合A
005373 2020-12-02 1.2682 1.2682 0.09% 26.82% 中高風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合C
005374 2020-12-02 1.2550 1.2550 0.10% 25.50% 中高風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2020-12-02 2.1516 2.1516 -0.35% 115.16% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2020-12-02 2.1074 2.1074 -0.34% 110.74% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加科盈混合A
008033 2020-12-02 1.1602 1.1602 0.09% 16.02% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加科盈混合C
008034 2020-12-02 1.1512 1.1512 0.09% 15.12% 中風險 申購
混合型 中加聚慶定開混合A 009164 2020-12-02 1.1315 1.1315 -0.42% 13.15% 中風險 申購
混合型 中加聚慶定開混合C 009165 2020-12-02 1.1291 1.1291 -0.42% 12.91% 中風險 申購
混合型
 1萬元
中加科豐價值精選混合
008356 2020-12-02 1.1084 1.1084 -0.17% 10.84% 中風險 申購
混合型 中加核心智造混合A 009242 2020-12-02 1.1508 1.1508 -0.66% 15.08% 中高風險 申購
混合型 中加核心智造混合C 009243 2020-12-02 1.1477 1.1477 -0.67% 14.77% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合A 009853 2020-12-02 1.1039 1.1039 0.12% 10.39% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合C 009854 2020-12-02 1.0990 1.0990 0.11% 9.90% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合A 009855 2020-12-02 1.0204 1.0204 -1.04% 2.04% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合C 009856 2020-12-02 1.0191 1.0191 -1.05% 1.91% 中高風險 申購
混合型 中加科享混合A 010398 2020-12-02 1.0068 1.0068 0.07% 0.68% 中風險 申購
混合型 中加科享混合C 010399 2020-12-02 1.0065 1.0065 0.07% 0.65% 中風險 申購
混合型 中加新興消費混合A 010176 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加新興消費混合C 010177 -- -- -- -- -- 中風險 認購
FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2020-11-30 1.0865 1.0865 -0.14% 8.65% 中風險 申購
FOF型 中加安瑞平衡養老三年 008930 2020-11-30 1.0092 1.0092 -0.21% 0.92% 中風險 申購
股票型 中加中證500指數增強A 010153 2020-12-02 0.9706 0.9706 0.11% -2.94% 中高風險 申購
股票型 中加中證500指數增強C 010154 2020-12-02 0.9700 0.9700 0.10% -3.00% 中高風險 申購
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