中加純債債券 - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以來

中加純債債券（000914）

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基金經理

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閆沛賢基金經理

從業年限：管理基金數： 8

閆沛賢先生，英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部，擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加頤興定期開放債券型證券投資基金（2018年12月13日至2019年12月30日）的基金經理，現任投資研究部副總監兼固定收益部總監、中加貨幣市場基金（2013年10月21日至今）、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金（2014年3月24日至今）、中加純債債券型證券投資基金（2014年12月17日至今）、中加心享靈活配置混合型證券投資基金（2015年12月28日至今）、中加頤合純債債券型證券投資基金（2018年9月13日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2018年11月8日至今）、中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金（2018年11月27日至今）、中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型證券投資基金（2019年11月29日至今）的基金經理。

基金名稱	中加純債債券型證券投資基金
基金簡稱	中加純債債券
基金代碼	000914
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2014年12月17日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	廣州農村商業銀行股份有限公司
投資目標	在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭持續穩定地實現超越業績比較基準的組合收益。
投資范圍	本基金的投資范圍為固定收益類金融工具，包括：國債、地方政府債、央行票據、金融債、次級債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場的新股申購或增發新股，可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	中證全債指數
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中預期收益和預期風險較低的基金品種，其風險收益預期高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

閆沛賢基金經理從業年限：管理基金數： 8

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,013,500,100	88.49
	其中：債券	2,013,500,100	88.49
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	221,698,831.95	9.74
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,024,217.99	0.18
6	其他資產	36,261,153.02	1.59
7	合計	2,275,484,302.96	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,440,440,600	98.25
	其中：債券	2,440,440,600	98.25
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,768,984.95	0.15
6	其他資產	39,602,065.8	1.59
7	合計	2,483,811,650.75	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,372,234,800	93.59
	其中：債券	2,372,234,800	93.59
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	88,815,484.41	3.50
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	25,464,930.53	1.00
6	其他資產	48,226,225.93	1.90
7	合計	2,534,741,440.87	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,020,218,800	97.24
	其中：債券	1,020,218,800	97.24
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,254,333.16	0.31
6	其他資產	25,752,439.8	2.45
7	合計	1,049,225,572.96	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	529,624,800	96.11
	其中：債券	529,624,800	96.11
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,253,013.53	0.77
6	其他資產	17,155,331.85	3.11
7	合計	551,033,145.38	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	562,910,100	97.40
	其中：債券	562,910,100	97.40
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,957,619.52	0.68
6	其他資產	11,066,004.03	1.91
7	合計	577,933,723.55	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	490,910,100	96.82
	其中：債券	490,910,100	96.82
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,093,498.03	1.60
6	其他資產	8,037,747.01	1.59
7	合計	507,041,345.04	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	540,924,900	95.87
	其中：債券	540,924,900	95.87
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,891,122.35	1.58
6	其他資產	14,418,933.51	2.56
7	合計	564,234,955.86	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	580,988,400	95.92
	其中：債券	580,988,400	95.92
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,405,258.53	1.55
6	其他資產	15,323,534.34	2.53
7	合計	605,717,192.87	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	704,477,300	96.64
	其中：債券	704,477,300	96.64
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,964,762.51	1.23
6	其他資產	15,508,165.69	2.13
7	合計	728,950,228.2	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	863,003,000	92.05
	其中：債券	863,003,000	92.05
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,842,936.51	0.94
6	其他資產	65,702,372.75	7.01
7	合計	937,548,309.26	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	649,263,500	96.87
	其中：債券	649,263,500	96.87
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,758,996.03	0.71
6	其他資產	16,212,517.89	2.42
7	合計	670,235,013.92	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	821,117,000	96.90
	其中：債券	821,117,000	96.90
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,469,112.4	0.53
6	其他資產	21,761,098.93	2.57
7	合計	847,347,211.33	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	806,870,000	97.74
	其中：債券	806,870,000	97.74
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,038,948.06	0.37
6	其他資產	15,613,153.17	1.89
7	合計	825,522,101.23	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	564,636,920	97.68
	其中：債券	564,636,920	97.68
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	563,171.39	0.10
6	其他資產	12,819,126.33	2.22
7	合計	578,019,217.72	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	120,624,000	5.47
	其中政策性金融債	120,624,000	5.47
4	企業債券	46,496,000	2.11
5	企業短期融資券	49,715,000	2.26
6	中期票據	1,796,665,100	81.54
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,013,500,100	91.38

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	150,976,000	7.41
	其中政策性金融債	150,976,000	7.41
4	企業債券	60,936,000	2.99
5	企業短期融資券	99,590,000	4.89
6	中期票據	2,128,938,600	104.51
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,440,440,600	119.81

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	597,357,000	29.06
	其中政策性金融債	597,357,000	29.06
4	企業債券	61,295,000	2.98
5	企業短期融資券	70,257,000	3.42
6	中期票據	1,643,325,800	79.93
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,372,234,800	115.39

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	149,078,000	18.07
	其中政策性金融債	149,078,000	18.07
4	企業債券	60,746,000	7.36
5	企業短期融資券	20,144,000	2.44
6	中期票據	790,250,800	95.78
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,020,218,800	123.66

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	30,042,000	6.67
	其中政策性金融債	30,042,000	6.67
4	企業債券	50,267,000	11.16
5	企業短期融資券	40,156,000	8.91
6	中期票據	409,159,800	90.83
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	529,624,800	117.57

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	60,169,000	14.23
	其中政策性金融債	60,169,000	14.23
4	企業債券	65,152,500	15.41
5	企業短期融資券	40,026,000	9.47
6	中期票據	397,562,600	94.05
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	562,910,100	133.16

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	90,991,000	20.43
	其中政策性金融債	90,991,000	20.43
4	企業債券	64,956,000	14.58
5	企業短期融資券	20,008,000	4.49
6	中期票據	314,955,100	70.71
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	490,910,100	110.22

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	111,495,500	26.93
	其中政策性金融債	111,495,500	26.93
4	企業債券	104,249,000	25.18
5	企業短期融資券	44,202,300	10.67
6	中期票據	280,978,100	67.86
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	540,924,900	130.63

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	63,575,600	14.55
	其中政策性金融債	63,575,600	14.55
4	企業債券	103,419,500	23.67
5	企業短期融資券	84,701,500	19.39
6	中期票據	329,291,800	75.37
7	可轉債	0	0.00
	合計	580,988,400	132.98

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	34,047,000	6.34
	其中政策性金融債	34,047,000	6.34
4	企業債券	122,378,500	22.79
5	企業短期融資券	45,631,600	8.50
6	中期票據	502,420,200	93.56
7	可轉債	0	0.00
	合計	704,477,300	131.19

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	39,927,000	5.82
	其中政策性金融債	39,927,000	5.82
4	企業債券	113,036,000	16.48
5	企業短期融資券	170,730,000	24.90
6	中期票據	539,310,000	78.64
7	可轉債	0	0.00
	合計	863,003,000	125.85

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	34,993,000	6.68
	其中政策性金融債	34,993,000	6.68
4	企業債券	63,358,500	12.10
5	企業短期融資券	150,564,000	28.75
6	中期票據	400,348,000	76.44
7	可轉債	0	0.00
	合計	649,263,500	123.97

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	34,951,000	4.73
	其中政策性金融債	34,951,000	4.73
4	企業債券	63,736,000	8.62
5	企業短期融資券	261,253,000	35.32
6	中期票據	461,177,000	62.35
7	可轉債	0	0.00
	合計	821,117,000	111.01

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	34,839,000	5.10
	其中政策性金融債	34,839,000	5.10
4	企業債券	63,579,500	9.30
5	企業短期融資券	335,687,500	49.10
6	中期票據	372,764,000	54.53
7	可轉債	0	0.00
	合計	806,870,000	118.03

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	29,854,000	5.52
	其中政策性金融債	29,854,000	5.52
4	企業債券	35,390,000	6.55
5	企業短期融資券	468,792,920	86.75
6	中期票據	30,600,000	5.66
7	可轉債	0	0.00
	合計	564,636,920	104.48

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800512	18膠州灣MTN001	600,000	63,078,000	2.86
2	101759077	17昆明公租MTN002	500,000	53,000,000	2.41
3	101460044	14宿產發MTN001	500,000	52,010,000	2.36
4	101783007	17西江MTN002	500,000	51,545,000	2.34
5	101901648	19新希望MTN003	500,000	50,665,000	2.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800512	18膠州灣MTN001	600,000	63,528,000	3.12
2	100224	10國開24	600,000	60,018,000	2.95
3	101759077	17昆明公租MTN002	500,000	53,220,000	2.61
4	101460044	14宿產發MTN001	500,000	52,370,000	2.57
5	101901411	19廣州金控MTN001	500,000	50,940,000	2.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190215	19國開15	3,800,000	392,464,000	19.09
2	190210	19國開10	1,100,000	114,697,000	5.58
3	100224	10國開24	600,000	60,090,000	2.92
4	101460044	14宿產發MTN001	500,000	52,785,000	2.57
5	101901411	19廣州金控MTN001	500,000	51,125,000	2.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190215	19國開15	1,000,000	98,980,000	12.00
2	101900384	19溫公用MTN001	400,000	41,164,000	4.99
3	101662012	16經緯紡織MTN001	400,000	40,280,000	4.88
4	101800023	18昆交產MTN001	300,000	33,048,000	4.01
5	101800455	18衡陽交通MTN001	300,000	31,917,000	3.87

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101662012	16經緯紡織MTN001	400,000	40,152,000	8.91
2	101800335	18江津華信MTN001	200,000	21,476,000	4.77
3	101801210	18連云城建MTN001	200,000	20,934,000	4.65
4	101801000	18漢江國資MTN004	200,000	20,866,000	4.63
5	101800906	18濰坊濱投MTN002	200,000	20,858,000	4.63

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101754106	17金紅葉MTN001	400,000	40,376,000	9.55
2	101662012	16經緯紡織MTN001	400,000	39,836,000	9.42
3	101800189	18晉能MTN002	290,000	30,113,600	7.12
4	190210	19國開10	300,000	30,096,000	7.12
5	101800335	18江津華信MTN001	200,000	21,236,000	5.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180212	18國開12	600,000	60,876,000	13.67
2	101754106	17金紅葉MTN001	400,000	40,168,000	9.02
3	101672001	16甘電投MTN001	400,000	40,048,000	8.99
4	101662012	16經緯紡織MTN001	400,000	39,788,000	8.93
5	101800189	18晉能MTN002	290,000	30,128,100	6.76

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	750,000	77,347,500	18.68
2	101555007	15邯鄲礦業MTN001	400,000	40,608,000	9.81
3	101662022	16三安MTN001	400,000	40,192,000	9.71
4	101754106	17金紅葉MTN001	400,000	40,080,000	9.68
5	101672001	16甘電投MTN001	400,000	39,888,000	9.63

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101564058	15哈供熱MTN001	400,000	40,376,000	9.24
2	101763015	17金紅葉MTN002	400,000	40,340,000	9.23
3	101555007	15邯鄲礦業MTN001	400,000	40,252,000	9.21
4	101662022	16三安MTN001	400,000	40,172,000	9.19
5	136386	16財信債	400,000	39,744,000	9.10

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101662022	16三安MTN001	500,000	49,775,000	9.27
2	101555007	15邯鄲礦業MTN001	500,000	49,730,000	9.26
3	101763015	17金紅葉MTN002	500,000	49,705,000	9.26
4	101672001	16甘電投MTN001	500,000	47,945,000	8.93
5	101456077	14德泰MTN001	400,000	40,956,000	7.63

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101456077	14德泰MTN001	600,000	60,414,000	8.81
2	101555007	15邯鄲礦業MTN001	500,000	50,875,000	7.42
3	101554045	15萬達MTN003	500,000	50,620,000	7.38
4	101563002	15青投MTN001	500,000	50,585,000	7.38
5	041800060	18東方園林CP002	500,000	50,210,000	7.32

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101554045	15萬達MTN003	500,000	50,420,000	9.63
2	101555007	15邯鄲礦業MTN001	500,000	50,360,000	9.62
3	011754095	17均瑤SCP004	500,000	50,180,000	9.58
4	101563002	15青投MTN001	500,000	49,995,000	9.55
5	101662022	16三安MTN001	500,000	49,750,000	9.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101555007	15邯鄲礦業MTN001	500,000	50,945,000	6.89
2	101466012	14東方園林MTN002	500,000	50,625,000	6.84
3	101554045	15萬達MTN003	500,000	50,575,000	6.84
4	041673006	16海亮CP002	500,000	50,335,000	6.81
5	011753010	17富通SCP002	500,000	50,210,000	6.79

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011759034	17中化工SCP003	600,000	60,180,000	8.80
2	101554045	15萬達MTN003	500,000	51,280,000	7.50
3	101555007	15邯鄲礦業MTN001	500,000	50,815,000	7.43
4	101466012	14東方園林MTN002	500,000	50,545,000	7.39
5	011763010	17京煤SCP001	500,000	50,095,000	7.33

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011698344	16冀中峰峰SCP007	500,000	50,505,000	9.35
2	041667009	16新華聯控CP001	500,000	50,485,000	9.34
3	011698188	16閩稀土SCP001	500,000	50,150,000	9.28
4	011753010	17富通SCP002	500,000	49,880,000	9.23
5	041673006	16海亮CP002	500,000	49,800,000	9.22

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費用種類	費率標準
申購費	申購金額（M）	申購費率
	M<100萬	0.60%
	100萬≤M＜300萬	0.40%
	300萬≤M＜500萬	0.20%
	500萬≤M	每筆1000元
贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜6個月	0.10%
	Y≥6個月	0.00%
管理費	0.40%/年
托管費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	0.5
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.4
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.1
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.4
2018-04-25	2018-04-25	2018-04-26	0.35