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30天 90天半年一年成立以來

中加瑞盈債券（002440）

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王霈基金經理

從業年限：管理基金數： 9

王霈女士，金融學碩士，具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金，從事債券市場研究與投資工作。現任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金（2020年2月19日至今）、中加豐尚純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加純債定期開放債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤睿純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤瑾六個月定期開放發起式證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2020年7月15日至今）的基金經理。

基金名稱	中加瑞盈債券型證券投資基金
基金簡稱	中加瑞盈債券
基金代碼	002440
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2016年3月23日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中國建設銀行股份有限公司
投資目標	在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的基礎上，力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、可轉換債券及可分離轉債、次級債、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類品種，以及股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證、國債期貨等權益類品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	中債綜合全價指數
風險收益特征	本基金為債券型證券投資基金，其長期平均的預期收益和風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

王霈基金經理從業年限：管理基金數： 9

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	318,508.61	1.62
	其中：股票	318,508.61	1.62
2	固定收益投資	17,001,806.2	86.68
	其中：債券	17,001,806.2	86.68
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	1,800,000	9.18
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	275,703.99	1.41
6	其他資產	218,593.17	1.11
7	合計	19,614,611.97	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	21,971,038.88	93.05
	其中：債券	21,971,038.88	93.05
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,376,669.75	5.83
6	其他資產	264,561.31	1.12
7	合計	23,612,269.94	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	27,333,830.6	98.36
	其中：債券	27,333,830.6	98.36
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	113,252.78	0.41
6	其他資產	341,887.34	1.23
7	合計	27,788,970.72	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	25,394,747.9	98.24
	其中：債券	25,394,747.9	98.24
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	168,747.67	0.65
6	其他資產	285,316.83	1.10
7	合計	25,848,812.4	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	27,469,124	97.00
	其中：債券	27,469,124	97.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	540,978.89	1.91
6	其他資產	308,255.36	1.09
7	合計	28,318,358.25	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	25,921,988	97.14
	其中：債券	25,921,988	97.14
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	268,429.54	1.01
6	其他資產	493,898.85	1.85
7	合計	26,684,316.39	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	35,944,162.4	94.39
	其中：債券	35,944,162.4	94.39
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,531,697.26	4.02
6	其他資產	605,617.38	1.59
7	合計	38,081,477.04	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	41,210,620.07	98.36
	其中：債券	41,210,620.07	98.36
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	263,076.76	0.63
6	其他資產	424,560.32	1.01
7	合計	41,898,257.15	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	42,959,724.2	98.93
	其中：債券	42,959,724.2	98.93
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	184,366.63	0.42
6	其他資產	279,707.7	0.64
7	合計	43,423,798.53	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	53,953,340	97.30
	其中：債券	53,953,340	97.30
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	503,058.13	0.91
6	其他資產	996,834.46	1.80
7	合計	55,453,232.59	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	3,937,553	6.35
	其中：股票	3,937,553	6.35
2	固定收益投資	26,003,000	41.97
	其中：債券	26,003,000	41.97
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,040,141.06	30.73
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,029,042.48	19.41
6	其他資產	952,638.33	1.54
7	合計	61,962,374.87	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	31,250,650.81	5.70
	其中：股票	31,250,650.81	5.70
2	固定收益投資	500,574,700	91.38
	其中：債券	500,574,700	91.38
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	1,135,000	0.21
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,306,676.15	0.24
6	其他資產	13,525,157.4	2.47
7	合計	547,792,184.36	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	22,619,909.24	3.75
	其中：股票	22,619,909.24	3.75
2	固定收益投資	552,481,100	91.69
	其中：債券	552,481,100	91.69
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,464,818.18	0.58
6	其他資產	23,973,171.53	3.98
7	合計	602,538,998.95	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	3,296,011	0.52
	其中：股票	3,296,011	0.52
2	固定收益投資	601,788,200	95.00
	其中：債券	601,788,200	95.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	17,736,579.19	2.80
6	其他資產	10,649,178.61	1.68
7	合計	633,469,968.8	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	856,472	0.13
	其中：股票	856,472	0.13
2	固定收益投資	647,382,350	96.88
	其中：債券	647,382,350	96.88
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,967,482.91	1.49
6	其他資產	10,042,791.87	1.50
7	合計	668,249,096.78	100.00

資產分布圖

行業分布

歷史查詢

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	318,508.61	1.63
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	318,508.61	1.63

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,223,897	4.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	1,713,656	3.28
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	3,937,553	7.53
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,223,897	4.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	1,713,656	3.28
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	3,937,553	7.53

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	20,862,952.87	4.50
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	1,460,480	0.31
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,424.94	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,300,558	0.50
J	金融業	6,251,255	1.35
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	373,980	0.08
S	綜合	0	0.00
	合計	31,250,650.81	6.74

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	11,325,057.24	2.35
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	1,746,871	0.36
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,061,590	0.43
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,421,796	0.30
J	金融業	5,688,200	1.18
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	376,395	0.08
S	綜合	0	0.00
	合計	22,619,909.24	4.70

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,479,316	0.30
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	308,266	0.06
F	批發和零售業	36,200	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	499,970	0.10
J	金融業	644,782	0.13
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	166,680	0.03
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	160,797	0.03
S	綜合	0	0.00
	合計	3,296,011	0.66

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	590,997	0.11
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	51,520	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	172,620	0.03
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	41,335	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	856,472	0.16

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	15,575,891.2	79.66
	其中政策性金融債	15,575,891.2	79.66
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	1,425,915	7.29
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	17,001,806.2	86.96

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	14,468,007	61.43
	其中政策性金融債	14,468,007	61.43
4	企業債券	2,030,000	8.62
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	5,473,031.88	23.24
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	21,971,038.88	93.28

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	4,569,804	19.53
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	16,241,943.7	69.42
	其中政策性金融債	16,241,943.7	69.42
4	企業債券	2,038,000	8.71
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	4,484,082.9	19.16
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	27,333,830.6	116.82

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	15,566,503	60.41
	其中政策性金融債	15,566,503	60.41
4	企業債券	2,044,000	7.93
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	7,784,244.9	30.21
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	25,394,747.9	98.55

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	296,288	1.13
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	18,040,450	68.73
	其中政策性金融債	18,040,450	68.73
4	企業債券	4,613,650	17.58
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	4,518,736	17.21
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	27,469,124	104.64

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	21,654,900	81.42
	其中政策性金融債	21,654,900	81.42
4	企業債券	2,569,200	9.66
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	1,697,888	6.38
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	25,921,988	97.46

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	2,342,063.9	6.84
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	23,516,100	68.70
	其中政策性金融債	23,516,100	68.70
4	企業債券	4,096,400	11.97
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	5,989,598.5	17.50
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	35,944,162.4	105.00

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	2,320,063.5	6.96
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	23,632,300	70.85
	其中政策性金融債	23,632,300	70.85
4	企業債券	4,072,800	12.21
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	11,185,456.57	33.53
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	41,210,620.07	123.54

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	2,205,524.2	6.32
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	34,360,650	98.45
	其中政策性金融債	34,360,650	98.45
4	企業債券	4,530,550	12.98
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	1,863,000	5.34
	合計	42,959,724.2	123.09

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	3,904,040	8.75
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	28,337,350	63.53
	其中政策性金融債	28,337,350	63.53
4	企業債券	19,959,470	44.74
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	1,752,480	3.93
	合計	53,953,340	120.95

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	26,003,000	49.75
	其中政策性金融債	26,003,000	49.75
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	26,003,000	49.75
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	26,003,000	49.75
	其中政策性金融債	26,003,000	49.75
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	26,003,000	49.75

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	35,841,800	7.73
	其中政策性金融債	25,949,800	5.59
4	企業債券	83,376,900	17.97
5	企業短期融資券	351,173,000	75.70
6	中期票據	30,183,000	6.51
7	可轉債	0	0.00
	合計	500,574,700	107.90

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	35,950,400	7.47
	其中政策性金融債	25,962,400	5.40
4	企業債券	94,230,700	19.59
5	企業短期融資券	290,798,000	60.44
6	中期票據	131,502,000	27.33
7	可轉債	0	0.00
	合計	552,481,100	114.84

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	35,878,400	7.23
	其中政策性金融債	25,916,400	5.22
4	企業債券	163,086,800	32.87
5	企業短期融資券	200,394,000	40.39
6	中期票據	202,429,000	40.80
7	可轉債	0	0.00
	合計	601,788,200	121.31

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	29,982,000	5.58
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	49,730,000	9.25
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	204,877,350	38.11
5	企業短期融資券	120,060,000	22.33
6	中期票據	242,733,000	45.15
7	可轉債	0	0.00
	合計	647,382,350	120.42

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092018001	20農發清發01	100,000	9,883,000	50.55
2	018006	國開1702	27,500	2,802,525	14.33
3	180409	18農發09	20,000	2,018,600	10.32
4	110064	建工轉債	8,500	888,930	4.55
5	128021	兄弟轉債	4,500	536,985	2.75

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092018001	20農發清發01	100,000	9,949,000	42.24
2	180409	18農發09	20,000	2,036,600	8.65
3	1380245	13閩北經開債	100,000	2,030,000	8.62
4	018007	國開1801	16,000	1,602,400	6.80
5	128092	唐人轉債	11,597	1,345,715.88	5.71

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160206	16國開06	90,000	9,090,000	38.85
2	019547	16國債19	45,900	4,569,804	19.53
3	180409	18農發09	40,000	4,101,200	17.53
4	1380245	13閩北經開債	100,000	2,038,000	8.71
5	018007	國開1801	16,000	1,612,000	6.89

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150220	15國開20	100,000	10,076,000	39.10
2	180409	18農發09	40,000	4,082,400	15.84
3	1380245	13閩北經開債	100,000	2,044,000	7.93
4	128034	江銀轉債	9,000	1,013,760	3.93
5	113022	浙商轉債	8,400	1,001,448	3.89

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150220	15國開20	100,000	10,063,000	38.34
2	180205	18國開05	60,000	6,466,800	24.64
3	1380245	13閩北經開債	100,000	2,047,000	7.80
4	122446	15萬達01	15,000	1,540,350	5.87
5	108602	國開1704	15,000	1,510,650	5.75

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170407	17農發07	100,000	10,092,000	37.94
2	150220	15國開20	100,000	10,062,000	37.83
3	122446	15萬達01	15,000	1,542,600	5.80
4	108603	國開1804	15,000	1,500,900	5.64
5	122467	15萬達02	10,000	1,026,600	3.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150220	15國開20	200,000	20,172,000	58.93
2	132009	17中油EB	18,000	1,834,200	5.36
3	108603	國開1804	18,000	1,809,000	5.28
4	019547	16國債19	18,370	1,702,347.9	4.97
5	122446	15萬達01	15,000	1,552,800	4.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150220	15國開20	200,000	20,092,000	60.23
2	018005	國開1701	20,000	2,008,800	6.02
3	132009	17中油EB	18,000	1,814,220	5.44
4	019547	16國債19	18,370	1,681,773.5	5.04
5	122446	15萬達01	15,000	1,540,500	4.62

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150220	15國開20	200,000	19,962,000	57.20
2	180210	18國開10	100,000	9,873,000	28.29
3	018005	國開1701	30,000	3,018,000	8.65
4	122392	15恒大02	20,000	2,014,000	5.77
5	132009	17中油EB	18,000	1,863,000	5.34

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	120208	12國開08	200,000	19,816,000	44.42
2	018005	國開1701	70,000	7,026,600	15.75
3	122366	14武鋼債	44,000	4,397,800	9.86
4	122395	15富力債	42,800	4,280,000	9.59
5	112196	13蘇寧債	40,000	4,037,200	9.05

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170408	17農發08	200,000	20,000,000	38.27
2	150409	15農發09	60,000	6,003,000	11.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	124532	14甘公01	400,000	41,388,000	8.92
2	041760011	17京技投CP001	400,000	40,172,000	8.66
3	011758062	17大同煤礦SCP004	400,000	40,136,000	8.65
4	041754013	17河鋼集CP002	400,000	40,104,000	8.64
5	101559006	15廣州港股MTN001	300,000	30,183,000	6.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	124532	14甘公01	400,000	41,956,000	8.72
2	1282421	12湘高速MTN2	400,000	40,512,000	8.42
3	011751030	17供銷SCP001	400,000	40,152,000	8.35
4	011758062	17大同煤礦SCP004	400,000	40,148,000	8.35
5	041760011	17京技投CP001	400,000	40,124,000	8.34

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	124532	14甘公01	400,000	42,268,000	8.52
2	1282421	12湘高速MTN2	400,000	40,540,000	8.17
3	101560008	15川鐵投MTN002	400,000	40,440,000	8.15
4	011698568	16同方SCP005	400,000	40,152,000	8.09
5	011751030	17供銷SCP001	400,000	40,056,000	8.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1180122	11吉利債	500,000	51,545,000	9.59
2	101354002	13桂機場MTN001	500,000	50,950,000	9.48
3	1522006	15交銀租賃債	500,000	49,730,000	9.25
4	124532	14甘公01	400,000	42,772,000	7.96
5	101560008	15川鐵投MTN002	400,000	40,472,000	7.53

資產重倉股票TOP10

歷史查詢

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002567	唐人神	37,079	318,508.61	1.63

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601688	華泰證券	99,400	1,713,656	3.28
2	603799	華友鈷業	9,800	1,161,692	2.22
3	600884	杉杉股份	54,500	1,062,205	2.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600089	特變電工	374,725	3,713,524.75	0.80
2	002643	萬潤股份	323,976	3,463,303.44	0.75
3	601288	農業銀行	800,000	3,064,000	0.66
4	300320	海達股份	226,110	2,916,819	0.63
5	000100	TCL 集團	725,200	2,828,280	0.61
6	600390	五礦資本	211,200	2,492,160	0.54
7	002555	三七互娛	97,300	1,998,542	0.43
8	603306	華懋科技	69,448	1,990,379.68	0.43
9	601800	中國交建	114,100	1,460,480	0.31
10	600741	華域汽車	42,600	1,264,794	0.27

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601288	農業銀行	1,315,700	5,025,974	1.04
2	600089	特變電工	374,725	3,694,788.5	0.77
3	002643	萬潤股份	186,126	2,380,551.54	0.49
4	600428	中遠海特	307,700	2,061,590	0.43
5	601800	中國交建	114,100	1,746,871	0.36
6	000800	一汽轎車	117,500	1,616,800	0.34
7	002555	三七互娛	43,800	976,740	0.20
8	000976	華鐵股份	84,900	789,570	0.16
9	000030	富奧股份	53,500	470,800	0.10
10	603111	康尼機電	31,300	464,492	0.10

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002544	杰賽科技	19,200	437,760	0.09
2	603111	康尼機電	31,300	381,860	0.08
3	601628	中國人壽	13,900	375,022	0.08
4	601800	中國交建	19,400	308,266	0.06
5	601166	興業銀行	16,000	269,760	0.05
6	002074	國軒高科	8,000	252,400	0.05
7	000976	春暉股份	28,600	247,390	0.05
8	000895	雙匯發展	9,200	218,500	0.04
9	000876	新希望	21,300	175,086	0.04
10	300012	華測檢測	36,000	166,680	0.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000895	雙匯發展	9,200	207,460	0.04
2	300012	華測檢測	18,000	172,620	0.03
3	000876	新希望	21,300	171,465	0.03
4	000636	風華高科	6,000	61,380	0.01
5	600826	蘭生股份	2,000	51,520	0.01
6	000158	常山股份	4,200	47,502	0.01
7	600894	廣日股份	3,500	47,110	0.01
8	600143	金發科技	4,000	30,960	0.01
9	300027	華誼兄弟	3,000	29,400	0.01
10	300282	匯冠股份	1,000	25,120	0.00

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珠海盈米基金銷售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
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申萬宏源證券有限公司	www.swhysc.com	95523或400-889-5523
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費用種類	費率標準
申購費	申購金額（M）	申購費率
	M＜100萬	0.80%
	100萬≤M＜300萬	0.50%
	300萬≤M＜500萬	0.30%
	500萬≤M	每筆1000元
贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.50%
	30日≤Y＜90日	0.10%
	90日≤Y	0.00%
管理費	0.70%/年
托管費	0.20%/年