中加豐澤純債債券 - 中加基金管理有限公司

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中加豐澤純債債券（003417）

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楊宇俊基金經理

從業年限：管理基金數： 7

楊宇俊先生，金融工程博士，北京銀行博士后，具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師，負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金，任專戶投資經理，具備基金從業資格。曾任中加豐尚純債債券型證券投資基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2016年11月28日至2020年3月20日）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2016年3月23日至2020年7月15日）基金經理，現任中加豐潤純債債券型證券投資基金（2016年6月17日至今）、中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至今）、中加豐盈純債債券型證券投資基金（2016年11月2日至今）、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金（2016年11月11日至今）、中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金（2019年1月17日至今）、中加頤智純債債券型證券投資基金（2019年4月29日至今）、中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金（2019年7月31日至今）、中加優選中高等級債券型證券投資基金（2019年12月5日至今）的基金經理。

基金名稱	中加豐澤純債債券型證券投資基金
基金簡稱	中加豐澤純債債券
基金代碼	003417
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2016年12月19日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
投資目標	在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。
投資范圍	本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票、權證等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。

楊宇俊基金經理從業年限：管理基金數： 7

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,276,067,402	97.20
	其中：債券	2,276,067,402	97.20
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,500,134.25	0.41
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,796,725.62	0.50
6	其他資產	44,276,044.02	1.89
7	合計	2,341,640,305.89	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,320,001,790.4	97.22
	其中：債券	2,320,001,790.4	97.22
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,127.5	0.63
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,028,206.03	0.55
6	其他資產	38,403,096.29	1.61
7	合計	2,386,433,220.22	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,467,360,103.2	98.08
	其中：債券	2,467,360,103.2	98.08
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,233,755.19	0.49
6	其他資產	36,108,002.38	1.44
7	合計	2,515,701,860.77	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,426,678,720	97.65
	其中：債券	1,426,678,720	97.65
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,206,923.29	0.90
6	其他資產	21,167,210.46	1.45
7	合計	1,461,052,853.75	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,274,002,538	97.24
	其中：債券	1,274,002,538	97.24
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,377,716	0.26
6	其他資產	32,770,450.89	2.50
7	合計	1,310,150,704.89	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,096,713,000	97.58
	其中：債券	1,096,713,000	97.58
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,814,610.4	0.52
6	其他資產	21,356,571.65	1.90
7	合計	1,123,884,182.05	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,161,917,400	98.10
	其中：債券	1,161,917,400	98.10
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,425,426.72	0.29
6	其他資產	19,125,739.34	1.61
7	合計	1,184,468,566.06	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,127,146,000	96.64
	其中：債券	1,127,146,000	96.64
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,964,149.95	1.71
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,313,830.21	0.20
6	其他資產	16,869,700.63	1.45
7	合計	1,166,293,680.79	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,024,877,546	97.73
	其中：債券	1,024,877,546	97.73
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	573,057.05	0.05
6	其他資產	23,219,601.03	2.21
7	合計	1,048,670,204.08	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,092,831,512.2	97.34
	其中：債券	1,092,831,512.2	97.34
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,454,340.03	0.57
6	其他資產	23,405,156.07	2.08
7	合計	1,122,691,008.3	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,314,012,154.2	97.78
	其中：債券	1,314,012,154.2	97.78
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	194,869.42	0.01
6	其他資產	29,671,506.28	2.21
7	合計	1,343,878,529.9	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,004,946,662.4	93.64
	其中：債券	1,004,946,662.4	93.64
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	44,240,342.12	4.12
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,048,731.47	0.10
6	其他資產	22,983,235.47	2.14
7	合計	1,073,218,971.46	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,230,778,435.8	98.07
	其中：債券	1,230,778,435.8	98.07
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	536,526.4	0.04
6	其他資產	23,629,996.34	1.88
7	合計	1,254,944,958.54	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,294,361,091	98.43
	其中：債券	1,294,361,091	98.43
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	397,834.94	0.03
6	其他資產	20,197,556.74	1.54
7	合計	1,314,956,482.68	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	787,826,289	78.28
	其中：債券	787,826,289	78.28
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	207,000,830.5	20.57
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,176,978.97	0.22
6	其他資產	9,480,909.16	0.94
7	合計	1,006,485,007.63	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	113,337,502	6.63
	其中政策性金融債	113,337,502	6.63
4	企業債券	477,029,900	27.90
5	企業短期融資券	390,846,000	22.86
6	中期票據	1,294,854,000	75.73
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,276,067,402	133.11

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	17,296,398.4	0.91
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	132,196,492	6.98
	其中政策性金融債	132,196,492	6.98
4	企業債券	558,051,900	29.46
5	企業短期融資券	311,233,000	16.43
6	中期票據	1,301,224,000	68.70
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,320,001,790.4	122.48

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	80,177,380	4.22
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	412,706,423.2	21.74
	其中政策性金融債	412,706,423.2	21.74
4	企業債券	564,683,300	29.75
5	企業短期融資券	581,837,000	30.65
6	中期票據	827,956,000	43.62
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,467,360,103.2	129.99

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	120,324,320	9.29
	其中政策性金融債	120,324,320	9.29
4	企業債券	396,353,700	30.60
5	企業短期融資券	221,395,700	17.09
6	中期票據	688,605,000	53.16
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,426,678,720	110.14

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	110,339,438	10.11
	其中政策性金融債	110,339,438	10.11
4	企業債券	475,270,400	43.55
5	企業短期融資券	31,145,700	2.85
6	中期票據	657,247,000	60.22
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,274,002,538	116.74

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	96,118,600	10.56
	其中政策性金融債	96,118,600	10.56
4	企業債券	400,055,400	43.96
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	600,539,000	65.99
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,096,713,000	120.52

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	98,900,200	11.02
	其中政策性金融債	98,900,200	11.02
4	企業債券	433,086,200	48.24
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	600,906,000	66.94
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	29,025,000	3.23
9	其他	0	0.00
	合計	1,161,917,400	129.43

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	76,506,000	9.10
	其中政策性金融債	76,506,000	9.10
4	企業債券	515,304,000	61.33
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	506,407,000	60.27
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	28,929,000	3.44
9	其他	0	0.00
	合計	1,127,146,000	134.14

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	184,127,200	23.92
	其中政策性金融債	184,127,200	23.92
4	企業債券	290,450,346	37.74
5	企業短期融資券	270,805,000	35.18
6	中期票據	279,495,000	36.31
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,024,877,546	133.15

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	154,814,360	15.96
	其中政策性金融債	154,814,360	15.96
4	企業債券	340,108,152.2	35.07
5	企業短期融資券	320,908,000	33.09
6	中期票據	277,001,000	28.56
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,092,831,512.2	112.69

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	52,048,000	5.13
	其中政策性金融債	52,048,000	5.13
4	企業債券	93,814,654.2	9.25
5	企業短期融資券	815,031,000	80.40
6	中期票據	276,827,500	27.31
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,314,012,154.2	129.62

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	29,256,000	2.93
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	51,968,600	5.21
	其中政策性金融債	51,968,600	5.21
4	企業債券	81,211,062.4	8.14
5	企業短期融資券	822,361,000	82.44
6	中期票據	20,150,000	2.02
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,004,946,662.4	100.75

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	51,924,800	5.04
	其中政策性金融債	51,924,800	5.04
4	企業債券	117,044,635.8	11.36
5	企業短期融資券	1,038,842,000	100.82
6	中期票據	22,967,000	2.23
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,230,778,435.8	119.45

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	51,805,800	5.09
	其中政策性金融債	51,805,800	5.09
4	企業債券	123,591,791	12.15
5	企業短期融資券	1,047,352,500	102.95
6	中期票據	23,161,000	2.28
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,294,361,091	127.23

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	10,451,700	1.04
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	39,880,000	3.96
	其中政策性金融債	39,880,000	3.96
4	企業債券	116,668,589	11.60
5	企業短期融資券	499,956,000	49.70
6	中期票據	23,205,000	2.31
7	可轉債	0	0.00
	合計	787,826,289	78.32

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102000533	20甘公投MTN001	700,000	69,223,000	4.05
2	136685	16海投債	650,000	65,000,000	3.80
3	101801238	18甘國投MTN001	600,000	61,932,000	3.62
4	136313	16西高科	600,000	59,868,000	3.50
5	163989	20贛投Y1	600,000	59,334,000	3.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102000533	20甘公投MTN001	700,000	69,797,000	3.68
2	136685	16海投債	650,000	65,123,500	3.44
3	101801238	18甘國投MTN001	600,000	62,568,000	3.30
4	163989	20贛投Y1	600,000	60,024,000	3.17
5	136313	16西高科	600,000	60,000,000	3.17

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	1,800,000	191,412,000	10.08
2	102000533	20甘公投MTN001	700,000	70,133,000	3.69
3	136685	16海投債	650,000	65,383,500	3.44
4	101801238	18甘國投MTN001	600,000	63,024,000	3.32
5	163989	20贛投Y1	600,000	60,612,000	3.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801238	18甘國投MTN001	600,000	62,040,000	4.79
2	136313	16西高科	600,000	59,958,000	4.63
3	124302	12桂交投	500,000	53,195,000	4.11
4	101800506	18濱海高新MTN001	500,000	51,825,000	4.00
5	101900058	19甘交建MTN001	500,000	50,930,000	3.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801238	18甘國投MTN001	600,000	62,352,000	5.71
2	136313	16西高科	600,000	59,844,000	5.48
3	124302	12桂交投	500,000	53,120,000	4.87
4	101801252	18鄂聯投MTN005A	500,000	52,020,000	4.77
5	101800506	18濱海高新MTN001	500,000	51,715,000	4.74

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801238	18甘國投MTN001	600,000	61,386,000	6.75
2	136313	16西高科	600,000	59,382,000	6.53
3	124302	12桂交投	500,000	52,810,000	5.80
4	101801252	18鄂聯投MTN005A	500,000	51,515,000	5.66
5	101800506	18濱海高新MTN001	500,000	51,425,000	5.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801238	18甘國投MTN001	600,000	61,128,000	6.81
2	136313	16西高科	600,000	59,238,000	6.60
3	124302	12桂交投	500,000	52,545,000	5.85
4	101800506	18濱海高新MTN001	500,000	52,220,000	5.82
5	101801252	18鄂聯投MTN005A	500,000	51,210,000	5.70

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801238	18甘國投MTN001	600,000	60,942,000	7.25
2	136313	16西高科	600,000	58,140,000	6.92
3	124302	12桂交投	500,000	52,500,000	6.25
4	101800506	18濱海高新MTN001	500,000	51,650,000	6.15
5	0980182	09濱海建投債	500,000	50,525,000	6.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	800,000	78,984,000	10.26
2	180205	18國開05	600,000	62,754,000	8.15
3	041800021	18曲文投CP001	600,000	60,708,000	7.89
4	136313	16西高科	600,000	57,276,000	7.44
5	0980182	09濱海建投債	500,000	51,000,000	6.63

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	041800021	18曲文投CP001	800,000	80,392,000	8.29
2	136313	16西高科	800,000	76,008,000	7.84
3	180204	18國開04	600,000	61,506,000	6.34
4	180407	18農發07	600,000	60,096,000	6.20
5	0980182	09濱海建投債	500,000	50,550,000	5.21

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101660068	16吉林高速MTN003	1,000,000	96,920,000	9.56
2	041758014	17華誼兄弟CP001	900,000	90,819,000	8.96
3	011754135	17東方園林SCP002	800,000	80,544,000	7.95
4	041800021	18曲文投CP001	800,000	80,448,000	7.94
5	011800187	18晉交投SCP001	800,000	80,344,000	7.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	041758014	17華誼兄弟CP001	900,000	90,225,000	9.05
2	011767005	17中融新大SCP003	800,000	80,512,000	8.07
3	011754135	17東方園林SCP002	800,000	80,048,000	8.03
4	011759038	17宏圖高科SCP002	500,000	50,370,000	5.05
5	011760042	17魯商SCP004	500,000	50,355,000	5.05

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	041758014	17華誼兄弟CP001	900,000	90,144,000	8.75
2	011754135	17東方園林SCP002	800,000	79,968,000	7.76
3	011759038	17宏圖高科SCP002	500,000	50,360,000	4.89
4	041661024	16陽煤CP005	500,000	50,300,000	4.88
5	011752023	17魯商SCP003	500,000	50,275,000	4.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011698847	16大同煤礦SCP004	900,000	90,414,000	8.89
2	041758014	17華誼兄弟CP001	900,000	89,802,000	8.83
3	011754035	17中鋁國工SCP001	800,000	80,168,000	7.88
4	011759038	17宏圖高科SCP002	500,000	50,335,000	4.95
5	011761010	17悅達SCP001	500,000	50,170,000	4.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011698847	16大同煤礦SCP004	900,000	90,054,000	8.95
2	011754035	17中鋁國工SCP001	800,000	79,904,000	7.94
3	041664027	16營口港CP002	500,000	50,315,000	5.00
4	011764006	17信達SCP005	500,000	50,045,000	4.98
5	011758009	17鎮國投SCP001	500,000	49,965,000	4.97

費用種類	費率標準
認/申購費	認/申購金額（M）	費率
	M<100萬	0.60%
	100萬≤M＜300萬	0.40%
	300萬≤M＜500萬	0.20%
	500萬≤M	每筆1000元
贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.10%
	Y≥30日	0.00%
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	0.23
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.24
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-15	0.23
2019-05-06	2019-05-06	2019-05-07	0.53
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	0.08
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.43

銷售機構	網址	客服電話
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中信建投證券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
珠海盈米基金銷售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200