中加豐享純債債券 - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以來

中加豐享純債債券（003445）

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基金經理

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王霈基金經理

從業年限：管理基金數： 9

王霈女士，金融學碩士，具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金，從事債券市場研究與投資工作。現任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金（2020年2月19日至今）、中加豐尚純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加純債定期開放債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤睿純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤瑾六個月定期開放發起式證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2020年7月15日至今）的基金經理。

基金名稱	中加豐享純債債券型證券投資基金
基金簡稱	中加豐享純債債券
基金代碼	003445
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2016年11月11日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	上海浦東發展銀行股份有限公司
投資目標	力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍	本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券，但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。

王霈基金經理從業年限：管理基金數： 9

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,893,307,200	98.52
	其中：債券	6,893,307,200	98.52
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	981,500.36	0.01
6	其他資產	102,659,163.98	1.47
7	合計	6,996,947,864.34	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,237,274,100	97.86
	其中：債券	6,237,274,100	97.86
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	36,000,174	0.56
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,190,538.66	0.02
6	其他資產	99,186,428.12	1.56
7	合計	6,373,651,240.78	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	7,029,894,900	98.21
	其中：債券	7,029,894,900	98.21
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,106,428.79	0.02
6	其他資產	126,921,710.2	1.77
7	合計	7,157,923,038.99	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,382,734,500	97.97
	其中：債券	6,382,734,500	97.97
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	469,464.63	0.01
6	其他資產	131,636,653.45	2.02
7	合計	6,514,840,618.08	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,095,987,700	98.33
	其中：債券	6,095,987,700	98.33
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,170,340.71	0.02
6	其他資產	102,164,440.76	1.65
7	合計	6,199,322,481.47	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,524,385,200	98.47
	其中：債券	6,524,385,200	98.47
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	489,900.93	0.01
6	其他資產	100,864,458.09	1.52
7	合計	6,625,739,559.02	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,298,947,300	98.05
	其中：債券	6,298,947,300	98.05
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	675,507.08	0.01
6	其他資產	124,679,846.86	1.94
7	合計	6,424,302,653.94	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,099,048,900	98.18
	其中：債券	6,099,048,900	98.18
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	84,913.46	0.00
6	其他資產	113,222,897.44	1.82
7	合計	6,212,356,710.9	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,077,142,100	98.45
	其中：債券	6,077,142,100	98.45
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,107,629.69	0.03
6	其他資產	93,700,391.31	1.52
7	合計	6,172,950,121	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,988,993,600	97.45
	其中：債券	5,988,993,600	97.45
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	73,005,156.5	1.19
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	584,887.29	0.01
6	其他資產	83,258,271.05	1.35
7	合計	6,145,841,914.84	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,963,527,500	97.57
	其中：債券	5,963,527,500	97.57
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	7,084,130.63	0.12
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,958,429.77	0.03
6	其他資產	139,266,995.41	2.28
7	合計	6,111,837,055.81	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,951,182,400	96.13
	其中：債券	5,951,182,400	96.13
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	113,075,649.61	1.83
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,713,793.54	0.04
6	其他資產	123,765,320.02	2.00
7	合計	6,190,737,163.17	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,979,302,000	98.16
	其中：債券	5,979,302,000	98.16
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	14,964,222.45	0.25
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	95,312.33	0.00
6	其他資產	96,860,570.18	1.59
7	合計	6,091,222,104.96	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,930,321,000	97.06
	其中：債券	5,930,321,000	97.06
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	99,940,349.91	1.64
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,560,229.6	0.04
6	其他資產	77,308,507.04	1.27
7	合計	6,110,130,086.55	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,152,364,000	85.05
	其中：債券	10,152,364,000	85.05
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,700,449,735.38	14.25
6	其他資產	83,481,901.76	0.70
7	合計	11,936,295,637.14	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,017,200	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	5,880,216,000	92.55
	其中政策性金融債	3,690,273,000	58.08
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	190,472,000	3.00
6	中期票據	239,472,000	3.77
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	582,130,000	9.16
9	其他	0	0.00
	合計	6,893,307,200	108.50

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,026,100	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	5,220,575,000	81.94
	其中政策性金融債	2,918,732,000	45.81
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	190,273,000	2.99
6	中期票據	241,600,000	3.79
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	583,800,000	9.16
9	其他	0	0.00
	合計	6,237,274,100	97.90

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,031,900	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	5,402,576,000	84.66
	其中政策性金融債	2,649,149,000	41.51
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	480,595,000	7.53
6	中期票據	262,842,000	4.12
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	882,850,000	13.84
9	其他	0	0.00
	合計	7,029,894,900	110.16

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,027,500	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	5,597,547,000	89.34
	其中政策性金融債	2,602,263,000	41.53
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	784,160,000	12.52
9	其他	0	0.00
	合計	6,382,734,500	101.87

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,029,700	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	5,998,448,000	96.79
	其中政策性金融債	2,120,453,000	34.22
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	96,510,000	1.56
9	其他	0	0.00
	合計	6,095,987,700	98.37

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,028,800	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	6,127,316,400	96.90
	其中政策性金融債	1,396,778,000	22.09
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	396,040,000	6.26
9	其他	0	0.00
	合計	6,524,385,200	103.18

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,031,800	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	5,300,659,500	84.41
	其中政策性金融債	557,814,000	8.88
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	997,256,000	15.88
9	其他	0	0.00
	合計	6,298,947,300	100.30

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,029,500	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	5,008,950,400	80.67
	其中政策性金融債	464,772,000	7.49
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	90,657,000	1.46
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	998,412,000	16.08
9	其他	0	0.00
	合計	6,099,048,900	98.22

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,025,200	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	5,083,297,900	82.38
	其中政策性金融債	509,467,000	8.26
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	90,585,000	1.47
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	6,077,142,100	98.49

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,022,000	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	4,998,840,600	81.68
	其中政策性金融債	597,917,000	9.77
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	89,973,000	1.47
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	5,988,993,600	97.86

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,011,200	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	4,255,144,000	69.65
	其中政策性金融債	380,471,000	6.23
4	企業債券	755,972,300	12.37
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	5,963,527,500	97.61

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	1,003,800	0.02
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	4,389,481,000	72.25
	其中政策性金融債	649,143,000	10.68
4	企業債券	611,947,600	10.07
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	5,951,182,400	97.96

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	4,598,205,000	75.56
	其中政策性金融債	810,183,000	13.31
4	企業債券	429,447,000	7.06
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	5,979,302,000	98.26

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	4,349,574,000	71.21
	其中政策性金融債	808,619,000	13.24
4	企業債券	628,897,000	10.30
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	5,930,321,000	97.09

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	817,684,000	8.61
	其中政策性金融債	717,874,000	7.56
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	10,152,364,000	106.91

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	6,100,000	617,686,000	9.72
2	190203	19國開03	5,100,000	508,368,000	8.00
3	190208	19國開08	4,400,000	439,648,000	6.92
4	160210	16國開10	4,000,000	392,080,000	6.17
5	180204	18國開04	3,700,000	382,247,000	6.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	4,300,000	442,169,000	6.94
2	160210	16國開10	4,000,000	398,920,000	6.26
3	1822027	18建信租賃債03	3,000,000	306,870,000	4.82
4	180204	18國開04	2,900,000	304,558,000	4.78
5	2020005	20寧波銀行小微債01	3,000,000	299,940,000	4.71

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	4,300,000	448,404,000	7.03
2	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	404,720,000	6.34
3	180204	18國開04	2,900,000	309,604,000	4.85
4	1822027	18建信租賃債03	3,000,000	307,860,000	4.82
5	2020005	20寧波銀行小微債01	3,000,000	301,500,000	4.72

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	4,300,000	439,718,000	7.02
2	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	405,400,000	6.47
3	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	404,080,000	6.45
4	1822027	18建信租賃債03	3,000,000	305,100,000	4.87
5	180204	18國開04	2,900,000	304,877,000	4.87

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	406,000,000	6.55
2	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	404,360,000	6.52
3	091602002	16中國華融債02A	3,700,000	372,331,000	6.01
4	180211	18國開11	3,300,000	335,016,000	5.41
5	1822027	18建信租賃債03	3,000,000	304,860,000	4.92

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	406,480,000	6.43
2	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	404,600,000	6.40
3	091602002	16中國華融債02A	3,700,000	372,035,000	5.88
4	180211	18國開11	3,300,000	333,960,000	5.28
5	1822027	18建信租賃債03	3,000,000	305,730,000	4.83

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	411,160,000	6.55
2	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	404,600,000	6.44
3	091602002	16中國華融債02A	3,700,000	371,628,000	5.92
4	1822027	18建信租賃債03	3,000,000	305,880,000	4.87
5	111898764	18重慶農村商行CD050	3,000,000	287,550,000	4.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	409,240,000	6.59
2	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	406,240,000	6.54
3	091602002	16中國華融債02A	3,700,000	369,778,000	5.96
4	1822027	18建信租賃債03	3,000,000	303,690,000	4.89
5	111898764	18重慶農村商行CD050	3,000,000	288,120,000	4.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	407,920,000	6.61
2	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	404,840,000	6.56
3	091602002	16中國華融債02A	3,700,000	370,592,000	6.01
4	1822027	18建信租賃債03	3,000,000	299,310,000	4.85
5	111898764	18重慶農村商行CD050	3,000,000	288,330,000	4.67

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	402,640,000	6.58
2	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	399,520,000	6.53
3	091602002	16中國華融債02A	3,500,000	345,835,000	5.65
4	111898764	18重慶農村商行CD050	3,000,000	287,250,000	4.69
5	111898718	18西安銀行CD039	3,000,000	286,830,000	4.69
6	111898549	18貴州銀行CD017	3,000,000	286,830,000	4.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111798827	17福建海峽銀行CD036	5,000,000	475,950,000	7.79
2	111798842	17宜賓商行CD023	5,000,000	475,450,000	7.78
3	091501001	15中國信達債01	4,700,000	473,055,000	7.74
4	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	404,720,000	6.62
5	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	396,800,000	6.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111798827	17福建海峽銀行CD036	5,000,000	474,750,000	7.81
2	111798842	17宜賓商行CD023	5,000,000	474,000,000	7.80
3	091501001	15中國信達債01	4,700,000	470,047,000	7.74
4	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	400,200,000	6.59
5	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	395,800,000	6.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111798827	17福建海峽銀行CD036	5,000,000	476,350,000	7.83
2	111798842	17宜賓商行CD023	5,000,000	475,300,000	7.81
3	091501001	15中國信達債01	4,700,000	469,389,000	7.71
4	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	405,240,000	6.66
5	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	400,120,000	6.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111798827	17福建海峽銀行CD036	5,000,000	476,700,000	7.80
2	111798842	17宜賓商行CD023	5,000,000	475,150,000	7.78
3	091501001	15中國信達債01	4,700,000	467,979,000	7.66
4	1722013	17大眾汽車債	4,000,000	405,920,000	6.65
5	1722010	17招銀租賃債01	4,000,000	400,440,000	6.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111790891	17廈門銀行CD037	10,000,000	989,300,000	10.42
2	111791469	17大連銀行CD009	10,000,000	988,600,000	10.41
3	111791476	17珠海華潤銀行CD007	10,000,000	988,500,000	10.41
4	111681147	16廊坊銀行CD016	10,000,000	980,100,000	10.32
5	111790675	17萊商銀行CD007	6,500,000	642,720,000	6.77

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2019-08-28	2019-08-28	2019-08-29	0.3
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.037
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.024
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.035
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-20	0.055
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.04
2018-05-15	2018-05-15	2018-05-16	0.039
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.04
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.042
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.033
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.033
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.025
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	0.025
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	0.04
2017-08-15	2017-08-15	2017-08-16	0.028
2017-07-18	2017-07-18	2017-07-19	0.059
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	0.05
2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25	0.01
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-21	0.04
2017-03-20	2017-03-20	2017-03-21	0.04
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-14	0.055

費用種類	費率標準
認購費	認購金額（M）	認購費率
	M<100萬	0.60%
	100萬≤M＜300萬	0.40%
	300萬≤M＜500萬	0.20%
	500萬≤M	每筆1000元
申購費	申購金額（M）	申購費率
	M＜100萬	0.80%
	100萬≤M＜300萬	0.50%
	300萬≤M＜500萬	0.30%
	500萬≤M	每筆1000元
贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜1年	0.10%
	1年≤Y＜2年	0.05%
	2年≤Y	0.00%
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年