| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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王霈
基金經理
從業年限：
管理基金數：
9
王霈女士，金融學碩士，具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金，從事債券市場研究與投資工作。現任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金（2020年2月19日至今）、中加豐尚純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加純債定期開放債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤睿純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤瑾六個月定期開放發起式證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2020年7月15日至今）的基金經理。
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| 基金名稱 | 中加頤瑾六個月定期開放債券型發起式證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加頤瑾定開債券C |
| 基金代碼 | 006964 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2019年7月12日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、中小企業私募債券、同業存單、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）和可交換債券。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,003,506,000 | 98.03 | |
| 其中：債券 | 2,003,506,000 | 98.03 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 10,000,135 | 0.49 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,757,638.68 | 0.09 | |
| 6 | 其他資產 | 28,598,501.69 | 1.40 | |
| 7 | 合計 | 2,043,862,275.37 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,521,819,000 | 98.68 | |
| 其中：債券 | 2,521,819,000 | 98.68 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,204,828.86 | 0.05 | |
| 6 | 其他資產 | 32,440,427.81 | 1.27 | |
| 7 | 合計 | 2,555,464,256.67 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,458,425,000 | 98.74 | |
| 其中：債券 | 2,458,425,000 | 98.74 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 721,103.52 | 0.03 | |
| 6 | 其他資產 | 30,586,653.1 | 1.23 | |
| 7 | 合計 | 2,489,732,756.62 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,004,281,000 | 97.84 | |
| 其中：債券 | 2,004,281,000 | 97.84 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 4,420,206.63 | 0.22 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,207,566.78 | 0.11 | |
| 6 | 其他資產 | 37,614,145.76 | 1.84 | |
| 7 | 合計 | 2,048,522,919.17 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,184,413,000 | 88.77 | |
| 其中：債券 | 2,184,413,000 | 88.77 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 241,600,682.4 | 9.82 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,068,551.53 | 0.08 | |
| 6 | 其他資產 | 32,737,035.74 | 1.33 | |
| 7 | 合計 | 2,460,819,269.67 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,132,948,000 | 55.46 | |
| 其中政策性金融債 | 154,140,000 | 7.54 | ||
| 4 | 企業債券 | 521,510,000 | 25.53 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 252,048,000 | 12.34 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 97,000,000 | 4.75 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,003,506,000 | 98.07 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,639,756,000 | 79.75 | |
| 其中政策性金融債 | 612,960,000 | 29.81 | ||
| 4 | 企業債券 | 577,648,000 | 28.09 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 304,415,000 | 14.81 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,521,819,000 | 122.65 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,699,797,000 | 82.33 | |
| 其中政策性金融債 | 665,455,000 | 32.23 | ||
| 4 | 企業債券 | 315,818,000 | 15.30 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 296,110,000 | 14.34 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 146,700,000 | 7.11 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,458,425,000 | 119.08 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,369,405,000 | 66.88 | |
| 其中政策性金融債 | 530,496,000 | 25.91 | ||
| 4 | 企業債券 | 303,460,000 | 14.82 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 234,486,000 | 11.45 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 96,930,000 | 4.73 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,004,281,000 | 97.88 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,834,698,000 | 90.61 | |
| 其中政策性金融債 | 1,482,707,000 | 73.23 | ||
| 4 | 企業債券 | 41,432,000 | 2.05 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 211,393,000 | 10.44 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 96,890,000 | 4.79 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,184,413,000 | 107.88 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 180,846,000 | 8.85 |
| 2 | 180408 | 18農發08 | 1,500,000 | 154,140,000 | 7.54 |
| 3 | 1920013 | 19徽商銀行01 | 1,000,000 | 100,530,000 | 4.92 |
| 4 | 163024 | 19東方債 | 1,000,000 | 99,740,000 | 4.88 |
| 5 | 2020004 | 20長沙銀行小微債01 | 1,000,000 | 99,120,000 | 4.85 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 183,870,000 | 8.94 |
| 2 | 180408 | 18農發08 | 1,500,000 | 156,390,000 | 7.61 |
| 3 | 1920013 | 19徽商銀行01 | 1,000,000 | 101,350,000 | 4.93 |
| 4 | 163024 | 19東方債 | 1,000,000 | 100,860,000 | 4.91 |
| 5 | 2020004 | 20長沙銀行小微債01 | 1,000,000 | 100,120,000 | 4.87 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 184,464,000 | 8.93 |
| 2 | 180408 | 18農發08 | 1,500,000 | 158,625,000 | 7.68 |
| 3 | 112015027 | 20民生銀行CD027 | 1,500,000 | 146,700,000 | 7.11 |
| 4 | 1920013 | 19徽商銀行01 | 1,000,000 | 101,450,000 | 4.91 |
| 5 | 163024 | 19東方債 | 1,000,000 | 101,420,000 | 4.91 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 182,052,000 | 8.89 |
| 2 | 180408 | 18農發08 | 1,500,000 | 156,315,000 | 7.63 |
| 3 | 180204 | 18國開04 | 1,000,000 | 105,130,000 | 5.13 |
| 4 | 1820058 | 18長沙銀行01 | 1,000,000 | 101,620,000 | 4.96 |
| 5 | 1920013 | 19徽商銀行01 | 1,000,000 | 101,040,000 | 4.93 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18國開04 | 5,300,000 | 554,804,000 | 27.40 |
| 2 | 160207 | 16國開07 | 4,900,000 | 489,314,000 | 24.17 |
| 3 | 108604 | 國開1805 | 2,600,000 | 263,276,000 | 13.00 |
| 4 | 1928017 | 19興業綠色金融01 | 1,800,000 | 181,080,000 | 8.94 |
| 5 | 101900950 | 19華潤MTN005 | 1,700,000 | 171,037,000 | 8.45 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
| 同一開放期內將申購的份額予以贖回的 | 1.50% | |
其他 | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
銷售服務費 | 0.30%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||
| 文章標題 | 時間 |
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