| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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李瑾懿
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
李瑾懿女士，南開大學精算學碩士學位，具備基金從業資格。2012年11月至2016年2月，任中國農業銀行總行資產管理部投資經理；2016年2月至2017年1月，任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益投資經理助理；2017年1月加入中加基金...
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袁素
基金經理
從業年限：
管理基金數：
6
袁素女士，北京大學西方經濟學碩士。2011年至2020年，曾先后任安信證券固定收益部研究員、投資助理；民生加銀基金專戶理財部投資助理、投資經理。2020年加入中加基金管理有限公司，現任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金經理。
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| 基金名稱 | 中加民豐純債債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加民豐純債 |
| 基金代碼 | 007572 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2019年7月26日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不買入股票。本基金不投資可轉換債券和可交換債券，但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的純債部分。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 589,426,000 | 98.51 | |
| 其中：債券 | 589,426,000 | 98.51 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 442,708.4 | 0.07 | |
| 6 | 其他資產 | 8,449,524.78 | 1.41 | |
| 7 | 合計 | 598,318,233.18 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 675,713,000 | 98.55 | |
| 其中：債券 | 675,713,000 | 98.55 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 122,878.16 | 0.02 | |
| 6 | 其他資產 | 9,808,612.04 | 1.43 | |
| 7 | 合計 | 685,644,490.2 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 765,885,000 | 97.69 | |
| 其中：債券 | 765,885,000 | 97.69 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,318,278.11 | 0.42 | |
| 6 | 其他資產 | 14,787,801.76 | 1.89 | |
| 7 | 合計 | 783,991,079.87 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 783,543,000 | 95.01 | |
| 其中：債券 | 783,543,000 | 95.01 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 30,100,245.15 | 3.65 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,247,143.19 | 0.39 | |
| 6 | 其他資產 | 7,795,443.43 | 0.95 | |
| 7 | 合計 | 824,685,831.77 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 369,164,000 | 64.51 | |
| 其中政策性金融債 | 369,164,000 | 64.51 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 49,770,000 | 8.70 | |
| 6 | 中期票據 | 71,162,000 | 12.43 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 99,330,000 | 17.36 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 589,426,000 | 103.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 594,206,000 | 103.66 | |
| 其中政策性金融債 | 594,206,000 | 103.66 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 81,507,000 | 14.22 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 675,713,000 | 117.88 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 553,737,000 | 96.57 | |
| 其中政策性金融債 | 553,737,000 | 96.57 | ||
| 4 | 企業債券 | 20,410,000 | 3.56 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 140,530,000 | 24.51 | |
| 6 | 中期票據 | 51,208,000 | 8.93 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 765,885,000 | 133.57 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 220,417,000 | 33.75 | |
| 其中政策性金融債 | 220,417,000 | 33.75 | ||
| 4 | 企業債券 | 51,078,000 | 7.82 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 210,095,000 | 32.17 | |
| 6 | 中期票據 | 224,344,000 | 34.35 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 77,609,000 | 11.88 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 783,543,000 | 119.98 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19進出09 | 1,100,000 | 109,857,000 | 19.20 |
| 2 | 190306 | 19進出06 | 700,000 | 70,189,000 | 12.26 |
| 3 | 180412 | 18農發12 | 500,000 | 50,195,000 | 8.77 |
| 4 | 190202 | 19國開02 | 500,000 | 50,040,000 | 8.74 |
| 5 | 112020154 | 20廣發銀行CD154 | 500,000 | 49,665,000 | 8.68 |
| 6 | 112018303 | 20華夏銀行CD303 | 500,000 | 49,665,000 | 8.68 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19進出09 | 1,100,000 | 110,704,000 | 19.31 |
| 2 | 190306 | 19進出06 | 900,000 | 91,368,000 | 15.94 |
| 3 | 200402 | 20農發02 | 800,000 | 78,824,000 | 13.75 |
| 4 | 180412 | 18農發12 | 500,000 | 50,605,000 | 8.83 |
| 5 | 190202 | 19國開02 | 500,000 | 50,450,000 | 8.80 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19進出09 | 1,100,000 | 111,320,000 | 19.41 |
| 2 | 190306 | 19進出06 | 900,000 | 92,088,000 | 16.06 |
| 3 | 180409 | 18農發09 | 600,000 | 61,518,000 | 10.73 |
| 4 | 150308 | 15進出08 | 500,000 | 53,660,000 | 9.36 |
| 5 | 160418 | 16農發18 | 500,000 | 51,600,000 | 9.00 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19進出06 | 500,000 | 50,335,000 | 7.71 |
| 2 | 011901581 | 19中化工SCP004 | 500,000 | 50,050,000 | 7.66 |
| 3 | 011901993 | 19華潤醫藥SCP002 | 500,000 | 50,015,000 | 7.66 |
| 4 | 011901980 | 19光大集團SCP009 | 500,000 | 49,995,000 | 7.66 |
| 5 | 011901947 | 19南京地鐵SCP005 | 500,000 | 49,995,000 | 7.66 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.40% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.30% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.05% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||
| 文章標題 | 時間 |
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