| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
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| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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李瑾懿
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
李瑾懿女士，南開大學精算學碩士學位，具備基金從業資格。2012年11月至2016年2月，任中國農業銀行總行資產管理部投資經理；2016年2月至2017年1月，任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益投資經理助理；2017年1月加入中加基金...
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魏泰源
基金經理
從業年限：
管理基金數：
5
魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中國銀行司庫助理投資經理；招商銀行金融市場部投資經理、自營交易員；興業基金管理有限公司基金經理；2020年加入中加基金管理有限公司，現任中加貨幣市場基金基金經理。
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| 基金名稱 | 中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加1-3年政金債指數 |
| 基金代碼 | 008574 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2020年5月14日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，為更好實現投資目標，本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中債-1-3年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,114,951,000 | 79.31 | |
| 其中：債券 | 3,114,951,000 | 79.31 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 778,090,967.13 | 19.81 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,025,578.01 | 0.03 | |
| 6 | 其他資產 | 33,265,443.47 | 0.85 | |
| 7 | 合計 | 3,927,332,988.61 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 3,114,951,000 | 79.82 | |
| 其中政策性金融債 | 3,114,951,000 | 79.82 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,114,951,000 | 79.82 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18國開12 | 3,600,000 | 362,736,000 | 9.30 |
| 2 | 200202 | 20國開02 | 3,600,000 | 348,084,000 | 8.92 |
| 3 | 200206 | 20國開06 | 3,500,000 | 346,675,000 | 8.88 |
| 4 | 092018001 | 20農發清發01 | 2,200,000 | 217,426,000 | 5.57 |
| 5 | 190202 | 19國開02 | 2,100,000 | 210,168,000 | 5.39 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.30% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.15% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.40% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理費 | 0.15%/年 | |
托管費 | 0.05%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
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| 暫無數據 | |||
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